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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
AH Fonds commercial | 85 100.00 | 51 060.00 | 34 040.00 | 85 100.00 |
AP Constructions | 142 336.00 | 42 813.00 | 99 522.00 | 142 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 181.00 | 327 349.00 | 49 832.00 | 377 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 225.00 | 189 334.00 | 50 891.00 | 240 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 970.00 | | 18 970.00 | 18 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 504.00 | 611 848.00 | 254 656.00 | 866 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 350.00 | | 201 350.00 | 201 350.00 |
BZ Autres créances | 35 359.00 | | 35 359.00 | 35 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
CF Disponibilités | 958 028.00 | | 958 028.00 | 958 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 284.00 | | 1 639 284.00 | 1 639 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 788.00 | 611 848.00 | 1 893 940.00 | 2 505 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 910 963.00 | | | 910 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 700.00 | | | 89 700.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 766.00 | | | 58 766.00 |
DK Provisions réglementées | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 724.00 | | | 1 084 724.00 |
DP Provisions pour risques | 26 158.00 | | | 26 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 158.00 | | | 26 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 935.00 | | | 386 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 177.00 | | | 93 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 878.00 | | | 201 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 138.00 | | | 94 138.00 |
EA Autres dettes | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 057.00 | | | 783 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 940.00 | | | 1 893 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 089.00 | | | 475 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 177.00 | | | 93 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 626.00 | 28 000.00 | | 871 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 259.00 | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 122.00 | 866 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 864.00 | 778 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 392.00 | | | 86 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 576.00 | 28 000.00 | | 783 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 176.00 | 72 790.00 | 32 119.00 | 571 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 842.00 | 8 510.00 | | 43 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 334.00 | 64 280.00 | 32 119.00 | 527 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 878.00 | 201 878.00 | | 201 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 245.00 | 33 245.00 | | 33 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 132.00 | 58 132.00 | | 58 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 201 350.00 | 201 350.00 | | 201 350.00 |
VB T. V. A. | 30 930.00 | 30 930.00 | | 30 930.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 935.00 | 78 967.00 | 307 968.00 | 386 935.00 |
VI Groupe et associés | 93 177.00 | 93 177.00 | | 93 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 356.00 | 248 956.00 | 1 400.00 | 250 356.00 |
VW T.V.A. | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 057.00 | 475 089.00 | 307 968.00 | 783 057.00 |