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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 300.00 | | 250 300.00 | 250 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 813.00 | 55 604.00 | 7 208.00 | 62 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 598.00 | 84 359.00 | 43 239.00 | 127 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 706.00 | 139 963.00 | 305 742.00 | 445 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 940.00 | | 123 940.00 | 123 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 452.00 | 11 919.00 | 317 532.00 | 329 452.00 |
BZ Autres créances | 26 713.00 | | 26 713.00 | 26 713.00 |
CF Disponibilités | 68 765.00 | | 68 765.00 | 68 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 589.00 | 11 919.00 | 543 669.00 | 555 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 296.00 | 151 883.00 | 849 412.00 | 1 001 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -302 654.00 | -204 571.00 | | -302 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 942.00 | -98 082.00 | | -67 942.00 |
DL TOTAL (I) | -270 596.00 | -202 654.00 | | -270 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | 580.00 | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 482.00 | 53.00 | | 4 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 292.00 | 103 775.00 | | 70 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 138.00 | 615 017.00 | | 744 138.00 |
EA Autres dettes | 300 494.00 | 300 924.00 | | 300 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 009.00 | 1 020 351.00 | | 1 120 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 412.00 | 817 697.00 | | 849 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 009.00 | 769 546.00 | | 1 120 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 706 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 706 117.00 | |
FN Production immobilisée | | | 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -28 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 225 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 909.00 | |
GE Autres charges | | | 2 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400.00 | 1.00 | | 3 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 212.00 | 33 815.00 | | 3 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188.00 | -33 814.00 | | 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 630.00 | 1 655 873.00 | | 1 733 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 172.00 | 1 720 142.00 | | 1 798 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 542.00 | -64 269.00 | | -64 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 602.00 | | 28 745.00 | 448 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 645.00 | 445 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 645.00 | 190 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 300.00 | | | 250 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 312.00 | | 28 745.00 | 188 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 621.00 | 22 909.00 | 23 394.00 | 140 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 621.00 | 22 909.00 | 23 394.00 | 140 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 908.00 | | 1 988.00 | 13 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 908.00 | | 1 988.00 | 13 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 908.00 | | 1 988.00 | 13 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
UX Autres créances clients | 309 018.00 | 309 018.00 | | 309 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |