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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 540.00 | 61 792.00 | 1 748.00 | 63 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 323.00 | 51 033.00 | 1 290.00 | 52 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 857.00 | | 15 857.00 | 15 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 226.00 | 128 178.00 | 24 048.00 | 152 226.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 567 258.00 | 80 570.00 | 486 688.00 | 567 258.00 |
BZ Autres créances | 94 127.00 | 14 102.00 | 80 024.00 | 94 127.00 |
CF Disponibilités | 22 473.00 | | 22 473.00 | 22 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 164.00 | 94 672.00 | 589 492.00 | 684 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 390.00 | 222 850.00 | 613 540.00 | 836 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 86 572.00 | 125 812.00 | | 86 572.00 |
DH Report à nouveau | -242 104.00 | -242 104.00 | | -242 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 745.00 | -39 240.00 | | -47 745.00 |
DL TOTAL (I) | -194 477.00 | -146 732.00 | | -194 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 706.00 | 120 743.00 | | 310 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 089.00 | 393 712.00 | | 368 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 809.00 | 76 483.00 | | 124 809.00 |
EA Autres dettes | 4 302.00 | 2 003.00 | | 4 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 017.00 | 593 052.00 | | 808 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 540.00 | 446 320.00 | | 613 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 072.00 | 593 052.00 | | 813 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 232.00 | 315 228.00 | 776 459.00 | 461 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 232.00 | 315 228.00 | 776 459.00 | 461 232.00 |
FM Production stockée | | | -14 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 726.00 | |
GE Autres charges | | | -7 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 441.00 | 569.00 | | 3 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 441.00 | 569.00 | | 3 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311.00 | -569.00 | | -311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 784.00 | 776 310.00 | | 770 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 529.00 | 815 550.00 | | 818 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 745.00 | -39 240.00 | | -47 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 997.00 | 9 538.00 | | 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 206.00 | | 3 720.00 | 154 206.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 700.00 | 15 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 700.00 | 152 226.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 538.00 | | 3 000.00 | 13 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 143.00 | | 720.00 | 115 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 625.00 | | | 21 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 665.00 | 4 513.00 | | 123 665.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 312.00 | 4 513.00 | | 108 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 844.00 | 16 726.00 | | 63 844.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 946.00 | 16 726.00 | | 77 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 946.00 | 16 726.00 | | 77 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 726.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 089.00 | 368 089.00 | | 368 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
UX Autres créances clients | 556 626.00 | 556 626.00 | | 556 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VB T. V. A. | 54 291.00 | 54 291.00 | | 54 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 310 706.00 | 310 706.00 | | 310 706.00 |
VP Divers | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 561.00 | 33 561.00 | | 33 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 548.00 | 677 548.00 | | 677 548.00 |
VW T.V.A. | 72 640.00 | 72 640.00 | | 72 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 017.00 | 808 017.00 | | 808 017.00 |