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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 294.00 | | 16 294.00 | 16 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 025.00 | 430 830.00 | 78 195.00 | 509 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 145.00 | 430 830.00 | 101 315.00 | 532 145.00 |
BT Marchandises | 399 398.00 | | 399 398.00 | 399 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 467 308.00 | | 467 308.00 | 467 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 653 132.00 | | 1 653 132.00 | 1 653 132.00 |
BZ Autres créances | 180 289.00 | | 180 289.00 | 180 289.00 |
CF Disponibilités | 665 043.00 | | 665 043.00 | 665 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 365 798.00 | | 3 365 798.00 | 3 365 798.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 898 039.00 | 430 830.00 | 3 467 209.00 | 3 898 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 550.00 | 83 550.00 | | 83 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 837 945.00 | 837 945.00 | | 837 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
DH Report à nouveau | 45 739.00 | 45 739.00 | | 45 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 415.00 | -32 415.00 | | -32 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | -90 575.00 | | | -90 575.00 |
DL TOTAL (I) | 852 599.00 | 943 174.00 | | 852 599.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 668.00 | 135 140.00 | | 134 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 668.00 | 135 140.00 | | 134 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 818.00 | 1 000 080.00 | | 1 004 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 503.00 | 445 688.00 | | 1 072 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 965.00 | 295 208.00 | | 356 965.00 |
EA Autres dettes | 44 225.00 | 30 467.00 | | 44 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 478 512.00 | 1 771 440.00 | | 2 478 512.00 |
ED (V) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 467 209.00 | 2 849 754.00 | | 3 467 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 992 149.00 | 768 183.00 | 4 760 332.00 | 3 992 149.00 |
FG Production vendue services | -3 318.00 | 6 642.00 | 3 324.00 | -3 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 988 831.00 | 774 826.00 | 4 763 657.00 | 3 988 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 268 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 042 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 422.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 364 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 386.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 568.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 534.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 833.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 973.00 | 9 304.00 | | 3 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 973.00 | 9 304.00 | | 3 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 564.00 | 374.00 | | 5 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 134 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 564.00 | 134 946.00 | | 5 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 591.00 | -125 642.00 | | -1 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 421.00 | 19 970.00 | | -1 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 299 440.00 | 4 840 020.00 | | 5 299 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 390 015.00 | 4 872 435.00 | | 5 390 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 575.00 | -32 415.00 | | -90 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 408.00 | 51 422.00 | | 379 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 408.00 | 51 422.00 | | 379 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 140.00 | 96.00 | 568.00 | 135 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 140.00 | 96.00 | | 135 140.00 |
UG ‐ Financières | | 96.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 503.00 | 1 072 503.00 | | 1 072 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 481.00 | 151 481.00 | | 151 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 747.00 | 117 747.00 | | 117 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 225.00 | 44 225.00 | | 44 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
UX Autres créances clients | 1 653 132.00 | 1 653 132.00 | | 1 653 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VB T. V. A. | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 004 818.00 | 1 004 818.00 | | 1 004 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 929.00 | 141 929.00 | | 141 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840 875.00 | 1 834 049.00 | 6 826.00 | 1 840 875.00 |
VW T.V.A. | 73 530.00 | 73 530.00 | | 73 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 512.00 | 2 478 512.00 | | 2 478 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 338 410.00 | | | 338 410.00 |
ST Autres comptes | 521 424.00 | | | 521 424.00 |
YT Sous‐traitance | 75 108.00 | | | 75 108.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 234 216.00 | | | 234 216.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 34 330.00 | | | 34 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 891.00 | | | 21 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 885 332.00 | | | 885 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 734 145.00 | | | 734 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 203 488.00 | | | 1 203 488.00 |