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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 7 907.00 | 160.00 | 7 746.00 | 7 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 611.00 | 4 229.00 | 383.00 | 4 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 465.00 | 68 777.00 | 21 688.00 | 90 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 414.00 | 88 097.00 | 34 317.00 | 122 414.00 |
BP En cours de production de services | 48 954.00 | | 48 954.00 | 48 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 621.00 | 1 500.00 | 371 121.00 | 372 621.00 |
BZ Autres créances | 45 322.00 | | 45 322.00 | 45 322.00 |
CF Disponibilités | 126 786.00 | | 126 786.00 | 126 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 959.00 | 1 500.00 | 603 459.00 | 604 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 373.00 | 89 597.00 | 637 776.00 | 727 373.00 |
CU Autres participations | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 820.00 | 66 700.00 | | 74 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 757.00 | 877.00 | | 27 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
DG Autres réserves | 39 076.00 | 39 076.00 | | 39 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 250.00 | 91 355.00 | | 165 250.00 |
DL TOTAL (I) | 313 573.00 | 204 677.00 | | 313 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 314.00 | 19 805.00 | | 17 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 839.00 | 21 383.00 | | 18 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 992.00 | 195 913.00 | | 238 992.00 |
EA Autres dettes | 26 651.00 | 35 024.00 | | 26 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 407.00 | 19 290.00 | | 22 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 203.00 | 304 015.00 | | 324 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 776.00 | 508 693.00 | | 637 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 203.00 | 303 415.00 | | 324 203.00 |