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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
AH Fonds commercial | 162 678.00 | | 162 678.00 | 162 678.00 |
AN Terrains | 15 984.00 | 12 274.00 | 3 710.00 | 15 984.00 |
AP Constructions | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 493.00 | 19 330.00 | 162.00 | 19 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 271.00 | 31 027.00 | 244.00 | 31 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 348.00 | 114 555.00 | 166 794.00 | 281 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 842.00 | | 71 842.00 | 71 842.00 |
BZ Autres créances | 344 129.00 | | 344 129.00 | 344 129.00 |
CF Disponibilités | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 530.00 | | 422 530.00 | 422 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 878.00 | 114 555.00 | 589 323.00 | 703 878.00 |
CR Parts à plus d’un an | 305 474.00 | | | 305 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 780.00 | 157 780.00 | | 157 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
DG Autres réserves | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
DH Report à nouveau | -102 619.00 | -147 074.00 | | -102 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 659.00 | 44 455.00 | | 112 659.00 |
DL TOTAL (I) | 188 809.00 | 76 150.00 | | 188 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 799.00 | 73 312.00 | | 70 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 224.00 | 123 716.00 | | 125 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 181.00 | 81 836.00 | | 58 181.00 |
EA Autres dettes | 23 647.00 | 22 849.00 | | 23 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 664.00 | 149 384.00 | | 122 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 515.00 | 451 097.00 | | 400 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 323.00 | 527 247.00 | | 589 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 269.00 | 439 357.00 | | 393 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 060.00 | 48 755.00 | | 59 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 966.00 | | 355.00 | 289 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 973.00 | 281 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 973.00 | 112 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 601.00 | | | 168 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 365.00 | | 355.00 | 121 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 695.00 | 3 734.00 | 8 874.00 | 119 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 772.00 | 3 734.00 | 8 874.00 | 113 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 224.00 | 125 224.00 | | 125 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 664.00 | 122 664.00 | | 122 664.00 |
UX Autres créances clients | 71 842.00 | | | 71 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 060.00 | 59 060.00 | | 59 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 740.00 | 4 494.00 | 7 246.00 | 11 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
VP Divers | 344 129.00 | | | 344 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 181.00 | 58 181.00 | | 58 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 451.00 | 114 977.00 | 305 474.00 | 420 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 515.00 | 393 269.00 | 7 246.00 | 400 515.00 |