| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 1 989.00 | 1 011.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 600.00 | 1 989.00 | 91 611.00 | 93 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 220.00 | | 49 220.00 | 49 220.00 |
BZ Autres créances | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
CF Disponibilités | 35 317.00 | | 35 317.00 | 35 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 806.00 | | 95 806.00 | 95 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 406.00 | 1 989.00 | 187 417.00 | 189 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 31 518.00 | 16 715.00 | | 31 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 187.00 | 14 803.00 | | -35 187.00 |
DL TOTAL (I) | 4 581.00 | 39 768.00 | | 4 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 622.00 | 70 347.00 | | 20 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 676.00 | 51 940.00 | | 49 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 852.00 | 42 072.00 | | 78 852.00 |
EA Autres dettes | 33 685.00 | | | 33 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 836.00 | 164 359.00 | | 182 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 417.00 | 204 127.00 | | 187 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 209.00 | | 373 209.00 | 373 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 209.00 | | 373 209.00 | 373 209.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359.00 | | | 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359.00 | | | 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359.00 | -220.00 | | 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 835.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 580.00 | 296 699.00 | | 373 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 767.00 | 281 896.00 | | 408 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 187.00 | 14 803.00 | | -35 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 000.00 | | 600.00 | 93 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989.00 | 1 000.00 | | 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989.00 | 1 000.00 | | 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 676.00 | 49 676.00 | | 49 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 988.00 | 40 988.00 | | 40 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 823.00 | 26 823.00 | | 26 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 685.00 | 33 685.00 | | 33 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 49 220.00 | 49 220.00 | | 49 220.00 |
VB T. V. A. | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VI Groupe et associés | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 089.00 | 60 489.00 | 600.00 | 61 089.00 |
VW T.V.A. | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 836.00 | 182 836.00 | | 182 836.00 |