| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 497.00 | 45 938.00 | 7 559.00 | 53 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 659.00 | 30 386.00 | 2 273.00 | 32 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 856.00 | 79 024.00 | 24 832.00 | 103 856.00 |
BT Marchandises | 31 526.00 | | 31 526.00 | 31 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 451.00 | 8 504.00 | 52 947.00 | 61 451.00 |
BZ Autres créances | 29 315.00 | | 29 315.00 | 29 315.00 |
CF Disponibilités | 34 708.00 | | 34 708.00 | 34 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 545.00 | 8 504.00 | 154 040.00 | 162 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 400.00 | 87 528.00 | 178 872.00 | 266 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 35 728.00 | | | 35 728.00 |
DH Report à nouveau | -79 033.00 | | | -79 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916.00 | | | 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540.00 | | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 060.00 | | | 34 060.00 |
EA Autres dettes | 128 639.00 | | | 128 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 055.00 | | | 177 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 872.00 | | | 178 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 515.00 | | | 176 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 580.00 | | 199 580.00 | 199 580.00 |
FG Production vendue services | 157 649.00 | | 157 649.00 | 157 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 229.00 | | 357 229.00 | 357 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 206.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 114.00 | | | 366 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 292.00 | | | 346 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 303.00 | | 2 553.00 | 101 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 603.00 | | 2 553.00 | 84 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 818.00 | 3 206.00 | | 75 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 118.00 | 3 206.00 | | 74 118.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 639.00 | 128 639.00 | | 128 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
UX Autres créances clients | 51 280.00 | | | 51 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
VB T. V. A. | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
VI Groupe et associés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 815.00 | 91 815.00 | | 91 815.00 |
VW T.V.A. | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 515.00 | 176 515.00 | | 176 515.00 |