| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 347 940.00 | | 347 940.00 | 347 940.00 |
AP Constructions | 4 139 475.00 | 1 704 643.00 | 2 434 832.00 | 4 139 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 373.00 | 188 646.00 | 728.00 | 189 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 676 788.00 | 1 893 288.00 | 2 783 500.00 | 4 676 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 140 183.00 | | 140 183.00 | 140 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 28 931.00 | | 28 931.00 | 28 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 171.00 | | 270 171.00 | 270 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 946 960.00 | 1 893 288.00 | 3 053 671.00 | 4 946 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 |
DH Report à nouveau | -202 528.00 | -99 257.00 | | -202 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 912.00 | -103 271.00 | | -115 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 560.00 | 1 357 472.00 | | 1 241 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 169.00 | 1 405 501.00 | | 1 300 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 174.00 | 336 529.00 | | 430 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 292.00 | 32 900.00 | | 77 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 112.00 | 1 774 930.00 | | 1 812 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 671.00 | 3 132 402.00 | | 3 053 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 325.00 | | 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 430 174.00 | | | 430 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 116 053.00 | | 116 053.00 | 116 053.00 |
FG Production vendue services | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 934.00 | | 125 934.00 | 125 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 919.00 | -45 636.00 | | -44 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 925.00 | 132 882.00 | | 136 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 836.00 | 236 153.00 | | 252 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 912.00 | -103 271.00 | | -115 912.00 |