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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AH Fonds commercial | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
AP Constructions | 60 984.00 | 29 766.00 | 31 219.00 | 60 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 658.00 | 43 981.00 | 32 677.00 | 76 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 380.00 | 276 380.00 | | 276 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 089.00 | 351 687.00 | 79 403.00 | 431 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 084.00 | | 31 084.00 | 31 084.00 |
BT Marchandises | 13 792.00 | | 13 792.00 | 13 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 622.00 | | 52 622.00 | 52 622.00 |
BZ Autres créances | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 156 352.00 | | 156 352.00 | 156 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 912.00 | | 280 912.00 | 280 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 001.00 | 351 687.00 | 360 314.00 | 712 001.00 |
CU Autres participations | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 187 556.00 | 179 625.00 | | 187 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6.00 | 7 931.00 | | -6.00 |
DL TOTAL (I) | 204 314.00 | 204 320.00 | | 204 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 353.00 | 29 202.00 | | 22 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 178.00 | 24 678.00 | | 9 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 369.00 | 86 050.00 | | 100 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 748.00 | 26 748.00 | | 22 748.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | 20.00 | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 000.00 | 166 698.00 | | 156 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 314.00 | 371 018.00 | | 360 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 214.00 | 11 472.00 | | 340 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 654.00 | 11 472.00 | | 338 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 369.00 | 100 369.00 | | 100 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 748.00 | 22 748.00 | | 22 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 683.00 | 59 683.00 | | 59 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 683.00 | 59 683.00 | | 59 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 940.00 | 154 940.00 | | 154 940.00 |