| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 231.00 | 462 957.00 | 262 273.00 | 725 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 648.00 | 55 102.00 | 22 546.00 | 77 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 445.00 | 518 060.00 | 286 384.00 | 804 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 797.00 | | 111 797.00 | 111 797.00 |
BZ Autres créances | 30 055.00 | | 30 055.00 | 30 055.00 |
CF Disponibilités | 121 045.00 | | 121 045.00 | 121 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 373.00 | | 27 373.00 | 27 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 809.00 | | 292 809.00 | 292 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 254.00 | 518 060.00 | 579 194.00 | 1 097 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 80 708.00 | | | 80 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 353.00 | 130 708.00 | | 121 353.00 |
DK Provisions réglementées | 3 604.00 | 4 138.00 | | 3 604.00 |
DL TOTAL (I) | 213 916.00 | 143 097.00 | | 213 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 033.00 | 185 892.00 | | 159 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 895.00 | 358 996.00 | | 142 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 152.00 | 13 157.00 | | 21 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 195.00 | 44 572.00 | | 42 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 365 277.00 | 603 619.00 | | 365 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 194.00 | 746 716.00 | | 579 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 697.00 | 482 901.00 | | 280 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 973.00 | | 79 348.00 | 732 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 877.00 | 804 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 877.00 | 802 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 408.00 | | 79 348.00 | 731 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 827.00 | 72 110.00 | 7 877.00 | 453 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 827.00 | 72 110.00 | 7 877.00 | 453 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 138.00 | 55.00 | 589.00 | 4 138.00 |
6T Sur comptes clients | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 599.00 | 55.00 | 1 050.00 | 4 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 460.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55.00 | 589.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 494.00 | 22 494.00 | | 22 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
UX Autres créances clients | 111 797.00 | 111 797.00 | | 111 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
VB T. V. A. | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 033.00 | 74 453.00 | 84 580.00 | 159 033.00 |
VI Groupe et associés | 142 814.00 | 142 814.00 | | 142 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 316.00 | | | 38 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 175.00 | | | 65 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VP Divers | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 373.00 | 27 373.00 | | 27 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 225.00 | 169 225.00 | | 169 225.00 |
VW T.V.A. | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 277.00 | 280 697.00 | 84 580.00 | 365 277.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 11.00 | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
ST Autres comptes | 149 535.00 | | | 149 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 589.00 | | | 22 589.00 |
YT Sous‐traitance | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 836.00 | | | 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 396.00 | | | 103 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 727.00 | | | 42 727.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 144.00 | | | 192 144.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |