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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395 738.00 | 360 420.00 | 35 318.00 | 395 738.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 320.00 | 4 207.00 | 150 113.00 | 154 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 162 035.00 | 625 974.00 | 536 061.00 | 1 162 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 916.00 | 402 823.00 | 250 092.00 | 652 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 315.00 | | 69 315.00 | 69 315.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 875.00 | | 40 875.00 | 40 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 652 588.00 | 1 393 424.00 | 1 259 163.00 | 2 652 588.00 |
BT Marchandises | 292 895.00 | | 292 895.00 | 292 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 260.00 | | 82 260.00 | 82 260.00 |
BZ Autres créances | 118 768.00 | | 118 768.00 | 118 768.00 |
CF Disponibilités | 643 207.00 | | 643 207.00 | 643 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 785.00 | | 32 785.00 | 32 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 915.00 | | 1 169 915.00 | 1 169 915.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 823 499.00 | 1 393 424.00 | 2 430 074.00 | 3 823 499.00 |
CU Autres participations | 143 851.00 | | 143 851.00 | 143 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100.00 | 7 625.00 | | 6 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 502 260.00 | 721 533.00 | | 502 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 214.00 | -120 798.00 | | -149 214.00 |
DL TOTAL (I) | 359 908.00 | 609 123.00 | | 359 908.00 |
DP Provisions pour risques | 996.00 | 109.00 | | 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 996.00 | 109.00 | | 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317 975.00 | 662 501.00 | | 1 317 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 252.00 | 65 717.00 | | 65 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 897.00 | 371 410.00 | | 204 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 829.00 | 170 284.00 | | 266 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 389.00 | | | 129 389.00 |
EA Autres dettes | 84 827.00 | 64 842.00 | | 84 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 069 170.00 | 1 334 754.00 | | 2 069 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 074.00 | 1 943 985.00 | | 2 430 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153 979.00 | 239 446.00 | | 1 153 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 052.00 | 65 575.00 | | 299 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 927.00 | 173 871.00 | | 854 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109.00 | 996.00 | 109.00 | 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109.00 | 996.00 | 109.00 | 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 252.00 | 882.00 | 64 370.00 | 65 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 897.00 | 204 897.00 | | 204 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 829.00 | 266 829.00 | | 266 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 389.00 | 129 389.00 | | 129 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 827.00 | 84 827.00 | | 84 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 875.00 | | 40 875.00 | 40 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 317 975.00 | 335 408.00 | 782 567.00 | 1 317 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 812.00 | 233 812.00 | | 233 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 687.00 | 233 812.00 | 40 875.00 | 274 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 069 170.00 | 1 022 233.00 | 846 937.00 | 2 069 170.00 |