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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 100.00 | 1 285.00 | 815.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 100.00 | 21 285.00 | 815.00 | 22 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 766.00 | 21 285.00 | 5 481.00 | 26 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 535.00 | -136 279.00 | | -125 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 523.00 | 9 071.00 | | -8 523.00 |
DL TOTAL (I) | -101 058.00 | -94 208.00 | | -101 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 207.00 | 106 999.00 | | 105 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261.00 | 280.00 | | 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 071.00 | 1 278.00 | | 1 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 539.00 | 108 557.00 | | 106 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 481.00 | 14 349.00 | | 5 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207.00 | | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 408.00 | 26 776.00 | | 3 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 931.00 | 17 706.00 | | 11 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 523.00 | 9 071.00 | | -8 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 044.00 | | 1 056.00 | 21 044.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044.00 | | 1 056.00 | 1 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 042.00 | 240.00 | -2.00 | 21 042.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 998.00 | | -2.00 | 8 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044.00 | 240.00 | | 1 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VI Groupe et associés | 105 207.00 | 105 207.00 | | 105 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VW T.V.A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 539.00 | 106 539.00 | | 106 539.00 |