| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 193 099.00 | | 193 099.00 | 193 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 470.00 | | 193 470.00 | 193 470.00 |
BN En cours de production de biens | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BT Marchandises | 148 416.00 | | 148 416.00 | 148 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BZ Autres créances | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CF Disponibilités | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 150.00 | | 168 150.00 | 168 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 620.00 | | 361 620.00 | 361 620.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
DG Autres réserves | 336 684.00 | 329 552.00 | | 336 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 727.00 | 7 132.00 | | 7 727.00 |
DL TOTAL (I) | 353 341.00 | 345 614.00 | | 353 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 645.00 | 2 568.00 | | 2 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 870.00 | 3 186.00 | | 3 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590.00 | 1 733.00 | | 590.00 |
EA Autres dettes | 1 174.00 | 1 040.00 | | 1 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 279.00 | 8 527.00 | | 8 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 620.00 | 354 141.00 | | 361 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 306.00 | | 14 306.00 | 14 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 306.00 | | 14 306.00 | 14 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 602.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 761.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 364.00 | 1 259.00 | | 1 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 766.00 | 20 414.00 | | 19 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 039.00 | 13 282.00 | | 12 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 727.00 | 7 132.00 | | 7 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 011.00 | | 3 178.00 | 191 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 719.00 | | 193 470.00 | 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 719.00 | | 193 470.00 | 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 011.00 | | 3 178.00 | 191 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 193 099.00 | 193 099.00 | | 193 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326.00 | | | 326.00 |
UX Autres créances clients | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
VB T. V. A. | 835.00 | | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 548.00 | 197 222.00 | 326.00 | 197 548.00 |
VW T.V.A. | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |