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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 650.00 | 126 542.00 | 5 108.00 | 131 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 640 063.00 | | 17 640 063.00 | 17 640 063.00 |
AN Terrains | 3 166 989.00 | 186 765.00 | 2 980 224.00 | 3 166 989.00 |
AP Constructions | 11 778 403.00 | 10 387 439.00 | 1 390 963.00 | 11 778 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 416 823.00 | 5 260 649.00 | 1 156 173.00 | 6 416 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 413 866.00 | 4 787 634.00 | 7 626 232.00 | 12 413 866.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 203 980.00 | | 203 980.00 | 203 980.00 |
BF Prêts | 227 457.00 | | 227 457.00 | 227 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 505 813.00 | 20 749 029.00 | 31 756 781.00 | 52 505 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 054.00 | | 58 054.00 | 58 054.00 |
BZ Autres créances | 80 684.00 | | 80 684.00 | 80 684.00 |
CF Disponibilités | 733 943.00 | | 733 943.00 | 733 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 710.00 | | 53 710.00 | 53 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 394.00 | | 926 394.00 | 926 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 432 207.00 | 20 749 031.00 | 32 683 176.00 | 53 432 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 414 577.00 | | 414 577.00 | 414 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 574 000.00 | 4 574 000.00 | | 4 574 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 457 400.00 | 457 400.00 | | 457 400.00 |
DG Autres réserves | 23 731 354.00 | 23 196 086.00 | | 23 731 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 556.00 | 535 268.00 | | 548 556.00 |
DL TOTAL (I) | 29 311 311.00 | 28 762 754.00 | | 29 311 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 732 159.00 | 1 286 490.00 | | 1 732 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 317 971.00 | 2 310 147.00 | | 1 317 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 781.00 | 78 338.00 | | 33 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 164.00 | 58 974.00 | | 98 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 879.00 | 275 854.00 | | 55 879.00 |
EA Autres dettes | 133 907.00 | 69 931.00 | | 133 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 371 864.00 | 4 079 736.00 | | 3 371 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 683 176.00 | 32 842 491.00 | | 32 683 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 269 600.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 809 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 809 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 810 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 140 314.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 866 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 943 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 262.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 938 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 81 566.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 81 566.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 635.00 | 2 582.00 | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | 2 582.00 | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -615.00 | 78 983.00 | | -615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388 888.00 | 340 413.00 | | 388 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 836 057.00 | 2 872 920.00 | | 2 836 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 287 500.00 | 2 337 651.00 | | 2 287 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 556.00 | 535 268.00 | | 548 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 313 282.00 | | 447 645.00 | 52 313 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 847.00 | 958 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 114.00 | 52 505 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 771 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 267.00 | 33 776 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 768 814.00 | | 2 900.00 | 17 768 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 588 584.00 | | 440 767.00 | 33 588 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955 885.00 | | 3 979.00 | 955 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 861 358.00 | 1 140 315.00 | 252 642.00 | 19 861 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 271.00 | 12 271.00 | | 114 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 747 087.00 | 1 128 044.00 | 252 642.00 | 19 747 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 317 971.00 | 1 304 903.00 | | 1 317 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 787.00 | 189 787.00 | | 189 787.00 |
UX Autres créances clients | 60 400.00 | 60 400.00 | | 60 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 732 159.00 | 462 488.00 | 1 079 511.00 | 1 732 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 361.00 | | | 454 361.00 |
VP Divers | 78 341.00 | 78 341.00 | | 78 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 946.00 | 131 946.00 | | 131 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 710.00 | 53 710.00 | | 53 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 371 864.00 | 2 089 125.00 | 1 079 511.00 | 3 371 864.00 |