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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
AN Terrains | 6 964.00 | 4 178.00 | 2 786.00 | 6 964.00 |
AP Constructions | 14 192.00 | 11 060.00 | 3 132.00 | 14 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 30 556.00 | 19 444.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 539.00 | 92 327.00 | 53 213.00 | 145 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 867.00 | 595 193.00 | 78 675.00 | 673 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 859.00 | | 48 859.00 | 48 859.00 |
BZ Autres créances | 5 764.00 | 4 273.00 | 1 491.00 | 5 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 998.00 | | 56 998.00 | 56 998.00 |
CF Disponibilités | 653 596.00 | | 653 596.00 | 653 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 500.00 | 4 273.00 | 761 227.00 | 765 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 368.00 | 599 466.00 | 839 902.00 | 1 439 368.00 |
CU Autres participations | 455 262.00 | 455 162.00 | 100.00 | 455 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 380 300.00 | 380 300.00 | | 380 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
DG Autres réserves | 296 369.00 | 271 577.00 | | 296 369.00 |
DH Report à nouveau | 213 696.00 | 213 696.00 | | 213 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 567.00 | 24 792.00 | | -111 567.00 |
DK Provisions réglementées | 18 302.00 | 43 653.00 | | 18 302.00 |
DL TOTAL (I) | 818 662.00 | 955 580.00 | | 818 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 205.00 | 9 421.00 | | 3 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 640.00 | 34 163.00 | | 16 640.00 |
EA Autres dettes | | 2 286.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 239.00 | 45 871.00 | | 21 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 902.00 | 1 001 451.00 | | 839 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 239.00 | 45 871.00 | | 21 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 886.00 | | 91 886.00 | 91 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 886.00 | | 91 886.00 | 91 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 946.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 349.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 536.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 549 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 588 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 471.00 | 2 745.00 | | 4 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | 24 100.00 | | 450 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 351.00 | | | 25 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475 351.00 | 24 100.00 | | 475 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 079 991.00 | 25 064.00 | | 1 079 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 079 991.00 | 25 514.00 | | 1 079 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -604 640.00 | -1 414.00 | | -604 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | 409.00 | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 651.00 | 264 779.00 | | 1 160 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 218.00 | 239 987.00 | | 1 272 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 567.00 | 24 792.00 | | -111 567.00 |