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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
AH Fonds commercial | 19 391.00 | | 19 391.00 | 19 391.00 |
AN Terrains | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 877 143.00 | 802 244.00 | 74 899.00 | 877 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 643.00 | 119 811.00 | 26 832.00 | 146 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 507.00 | 930 386.00 | 121 122.00 | 1 051 507.00 |
BT Marchandises | 813 082.00 | 7 642.00 | 805 440.00 | 813 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 443.00 | 133.00 | 14 310.00 | 14 443.00 |
BZ Autres créances | 151 803.00 | | 151 803.00 | 151 803.00 |
CF Disponibilités | 264 543.00 | | 264 543.00 | 264 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 012.00 | | 28 012.00 | 28 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 883.00 | 7 775.00 | 1 264 109.00 | 1 271 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 391.00 | 938 160.00 | 1 385 231.00 | 2 323 391.00 |
CR Parts à plus d’un an | 173.00 | | | 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 882 003.00 | -1 687 510.00 | | -1 882 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 484.00 | -194 493.00 | | 28 484.00 |
DL TOTAL (I) | 146 481.00 | 117 997.00 | | 146 481.00 |
DP Provisions pour risques | 2 707.00 | 3 365.00 | | 2 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 707.00 | 3 365.00 | | 2 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 049.00 | 554 219.00 | | 206 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 687.00 | 500 299.00 | | 511 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 248.00 | 401 937.00 | | 402 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 648.00 | 75 442.00 | | 98 648.00 |
EA Autres dettes | 13 325.00 | 3 463.00 | | 13 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 043.00 | 1 535 359.00 | | 1 236 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 231.00 | 1 656 721.00 | | 1 385 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 380.00 | 1 535 359.00 | | 1 226 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 610 957.00 | | 4 610 957.00 | 4 610 957.00 |
FG Production vendue services | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 618 004.00 | | 4 618 004.00 | 4 618 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 637 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 675 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 707.00 | |
GE Autres charges | | | 72 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 582 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98.00 | 6 938.00 | | 98.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 68 444.00 | 59 557.00 | | 68 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 440.00 | 5 173.00 | | 3 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 440.00 | 5 173.00 | | 3 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 057.00 | 3 284.00 | | 14 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 057.00 | 3 284.00 | | 14 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 617.00 | 1 890.00 | | -10 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 388.00 | -76 267.00 | | 11 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 641 052.00 | 3 883 868.00 | | 4 641 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 612 568.00 | 4 078 361.00 | | 4 612 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 484.00 | -194 493.00 | | 28 484.00 |