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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 053.00 | 62 454.00 | 11 598.00 | 74 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 779.00 | 143 857.00 | 25 921.00 | 169 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 177.00 | | 16 177.00 | 16 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 929.00 | 212 232.00 | 473 697.00 | 685 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 639 824.00 | 265 987.00 | 1 373 837.00 | 1 639 824.00 |
BZ Autres créances | 546 614.00 | | 546 614.00 | 546 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 206.00 | | 406 206.00 | 406 206.00 |
CF Disponibilités | 5 944 198.00 | | 5 944 198.00 | 5 944 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 214.00 | | 22 214.00 | 22 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 559 058.00 | 265 987.00 | 8 293 070.00 | 8 559 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 244 988.00 | 478 220.00 | 8 766 768.00 | 9 244 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 832 197.00 | | | 3 832 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 876.00 | | | 735 876.00 |
DL TOTAL (I) | 4 598 873.00 | | | 4 598 873.00 |
DP Provisions pour risques | 313 463.00 | | | 313 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 313 463.00 | | | 313 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 258.00 | | | 339 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 874.00 | | | 686 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 787 259.00 | | | 2 787 259.00 |
EA Autres dettes | 40 919.00 | | | 40 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 854 431.00 | | | 3 854 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 766 768.00 | | | 8 766 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 576 018.00 | | | 3 576 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 782 282.00 | | 12 782 282.00 | 12 782 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 782 282.00 | | 12 782 282.00 | 12 782 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 009 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 021 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 921 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 197 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 250.00 | |
GE Autres charges | | | 77 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 806 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 203 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 199 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 984.00 | | | 44 984.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 709.00 | | | 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 568.00 | | | -3 568.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 197 961.00 | | | 197 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 629.00 | | | 261 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 009 520.00 | | | 13 009 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 273 644.00 | | | 12 273 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 876.00 | | | 735 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 814.00 | | 1 346.00 | 913 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 230.00 | 685 929.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 230.00 | 243 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 920.00 | | | 425 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 716.00 | | 1 346.00 | 471 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 635.00 | 52 327.00 | 251 730.00 | 411 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 715.00 | 52 327.00 | 251 730.00 | 405 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 021.00 | 161 250.00 | 71 807.00 | 224 021.00 |
6T Sur comptes clients | 366 832.00 | | 100 844.00 | 366 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 832.00 | | 100 844.00 | 366 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590 853.00 | 161 250.00 | 172 652.00 | 590 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 250.00 | 172 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 874.00 | 686 874.00 | | 686 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 352 204.00 | 1 352 204.00 | | 1 352 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 246.00 | 582 246.00 | | 582 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 933.00 | 88 933.00 | | 88 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 919.00 | 40 919.00 | | 40 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 177.00 | | 16 177.00 | 16 177.00 |
UX Autres créances clients | 1 326 938.00 | 1 326 938.00 | | 1 326 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312 886.00 | 312 886.00 | | 312 886.00 |
VB T. V. A. | 125 535.00 | 125 535.00 | | 125 535.00 |
VC Groupe et associés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 258.00 | 60 845.00 | 278 413.00 | 339 258.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 753.00 | | | 65 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 321 883.00 | 321 883.00 | | 321 883.00 |
VP Divers | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 879.00 | 69 879.00 | | 69 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 214.00 | 22 214.00 | | 22 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 224 831.00 | 2 208 653.00 | 16 177.00 | 2 224 831.00 |
VW T.V.A. | 754 505.00 | 754 505.00 | | 754 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 854 431.00 | 3 576 018.00 | 278 413.00 | 3 854 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 317 562.00 | | | 317 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 193.00 | | | 51 193.00 |
ST Autres comptes | 676 567.00 | | | 676 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 265 722.00 | | | 265 722.00 |
YT Sous‐traitance | 1 027 586.00 | | | 1 027 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 70 650.00 | | | 70 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 388 212.00 | | | 388 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 556 546.00 | | | 2 556 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 377 490.00 | | | 377 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 021 070.00 | | | 2 021 070.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 786.00 | | | 786.00 |