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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 810.00 | 10 669.00 | 1 141.00 | 11 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 333.00 | 38 298.00 | 13 036.00 | 51 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 713.00 | 69 678.00 | 172 035.00 | 241 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 694.00 | | 45 694.00 | 45 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 550.00 | 118 645.00 | 531 906.00 | 650 550.00 |
BT Marchandises | 1 111 295.00 | 2 916.00 | 1 108 379.00 | 1 111 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 406.00 | | 50 406.00 | 50 406.00 |
BZ Autres créances | 41 882.00 | | 41 882.00 | 41 882.00 |
CF Disponibilités | 62 448.00 | | 62 448.00 | 62 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 908.00 | 2 916.00 | 1 272 992.00 | 1 275 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 459.00 | 121 561.00 | 1 804 898.00 | 1 926 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 676 917.00 | 621 328.00 | | 676 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 558.00 | 55 589.00 | | 109 558.00 |
DL TOTAL (I) | 889 875.00 | 780 317.00 | | 889 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 093.00 | 54 467.00 | | 132 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 846.00 | 209 474.00 | | 171 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 701.00 | 38 312.00 | | 19 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 469.00 | 629 507.00 | | 483 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 462.00 | 64 529.00 | | 107 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 451.00 | 343.00 | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 023.00 | 996 633.00 | | 915 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 898.00 | 1 776 950.00 | | 1 804 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 043.00 | 34 285.00 | 54 683.00 | 139 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 693.00 | 1 976.00 | | 8 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 350.00 | 32 309.00 | 54 683.00 | 130 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 469.00 | 483 469.00 | | 483 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 462.00 | 107 462.00 | | 107 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 846.00 | 171 846.00 | | 171 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 093.00 | 83 240.00 | 48 853.00 | 132 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 916.00 | 99 916.00 | | 99 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 416.00 | 99 916.00 | 500.00 | 100 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 322.00 | 846 468.00 | 48 853.00 | 895 322.00 |