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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 925.00 | 4 278.00 | 647.00 | 4 925.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
040 Immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 408.00 | 19 459.00 | 949.00 | 20 408.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 726.00 | | 28 726.00 | 28 726.00 |
072 Créances – Autres | 70 442.00 | | 70 442.00 | 70 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 642.00 | | 105 642.00 | 105 642.00 |
110 Total général Actif | 126 050.00 | 19 459.00 | 106 592.00 | 126 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 607.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 058.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 011.00 | | | 127 011.00 |
222 Production stockée | -4 400.00 | | | -4 400.00 |
230 Autres produits | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 662.00 | | | 124 662.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 28 252.00 | | | 28 252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
242 Autres charges externes. | 58 106.00 | | | 58 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 984.00 | | | 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
252 Charges sociales | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 055.00 | | | 114 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
290 Produits exceptionnels | 731.00 | | | 731.00 |
294 Charges financières | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 718.00 | | | 2 718.00 |