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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
AP Constructions | 851 343.00 | 228 191.00 | 623 152.00 | 851 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 811.00 | 36 311.00 | 500.00 | 36 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 910.00 | 264 502.00 | 1 012 408.00 | 1 276 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 244 478.00 | | 244 478.00 | 244 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 106.00 | | 215 106.00 | 215 106.00 |
CF Disponibilités | 31 799.00 | | 31 799.00 | 31 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 270.00 | | 492 270.00 | 492 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 180.00 | 264 502.00 | 1 504 678.00 | 1 769 180.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 383 649.00 | | 383 649.00 | 383 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 717 591.00 | 826 364.00 | | 717 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 043.00 | -108 773.00 | | -61 043.00 |
DK Provisions réglementées | 10 451.00 | 7 210.00 | | 10 451.00 |
DL TOTAL (I) | 675 469.00 | 733 271.00 | | 675 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 588.00 | 691 319.00 | | 590 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 786.00 | 197 969.00 | | 221 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 535.00 | 1 660.00 | | 3 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 600.00 | 12 148.00 | | 12 600.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 34 000.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 209.00 | 937 097.00 | | 829 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 678.00 | 1 670 368.00 | | 1 504 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | -14 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 047.00 | |
GE Autres charges | | | 1 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 325 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 241.00 | 328 571.00 | | 3 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 241.00 | -3 168.00 | | -3 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 596.00 | 367 635.00 | | 24 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 638.00 | 476 408.00 | | 85 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 042.00 | -108 773.00 | | -61 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 455.00 | 47 047.00 | | 217 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 455.00 | 47 047.00 | | 217 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 210.00 | 3 241.00 | | 7 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 210.00 | 3 241.00 | | 7 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 486.00 | 222 486.00 | | 222 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590 588.00 | 96 909.00 | 493 679.00 | 590 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 365.00 | 245 365.00 | | 245 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 365.00 | 245 365.00 | | 245 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 209.00 | 335 530.00 | 493 679.00 | 829 209.00 |