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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 090.00 | 7 585.00 | 4 505.00 | 12 090.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
AP Constructions | 262 414.00 | 253 558.00 | 8 856.00 | 262 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 718.00 | 24 084.00 | 3 634.00 | 27 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 176.00 | 151 375.00 | 136 801.00 | 288 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 510.00 | | 47 510.00 | 47 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 663.00 | 443 358.00 | 211 305.00 | 654 663.00 |
BT Marchandises | 658 743.00 | | 658 743.00 | 658 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 513.00 | | 69 513.00 | 69 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 834.00 | 2 196.00 | 27 639.00 | 29 834.00 |
CF Disponibilités | 183 825.00 | | 183 825.00 | 183 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 723.00 | 2 196.00 | 953 528.00 | 955 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 387.00 | 445 554.00 | 1 164 833.00 | 1 610 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 43 172.00 | 43 172.00 | | 43 172.00 |
DH Report à nouveau | 143 762.00 | 122 120.00 | | 143 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 896.00 | 21 642.00 | | 34 896.00 |
DL TOTAL (I) | 374 830.00 | 339 934.00 | | 374 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 210.00 | 307 377.00 | | 265 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 785.00 | 5 307.00 | | 83 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 150.00 | 29 885.00 | | 43 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 193.00 | 301 077.00 | | 185 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 301.00 | 93 237.00 | | 157 301.00 |
EA Autres dettes | 55 364.00 | 39 158.00 | | 55 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 003.00 | 776 041.00 | | 790 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 833.00 | 1 115 975.00 | | 1 164 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 894.00 | 578 776.00 | | 620 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 734.00 | 58 822.00 | | 46 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 155.00 | | 98 031.00 | 647 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 523.00 | 654 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 523.00 | 578 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 846.00 | | | 28 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 800.00 | | 98 031.00 | 570 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 510.00 | | | 47 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 744.00 | 42 433.00 | 39 819.00 | 440 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 403.00 | 42 433.00 | 39 819.00 | 426 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 193.00 | 185 193.00 | | 185 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 129.00 | 26 129.00 | | 26 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 085.00 | 123 085.00 | | 123 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 514.00 | 98 514.00 | | 98 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 510.00 | | 47 510.00 | 47 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VB T. V. A. | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 210.00 | 96 101.00 | 169 109.00 | 265 210.00 |
VI Groupe et associés | 83 785.00 | 83 785.00 | | 83 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 914.00 | | | 30 914.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 001.00 | 73 001.00 | | 73 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 666.00 | 113 156.00 | 47 510.00 | 160 666.00 |
VW T.V.A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 003.00 | 620 894.00 | 169 109.00 | 790 003.00 |