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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 986.00 | | 20 986.00 | 20 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 928.00 | 7 942.00 | 20 986.00 | 28 928.00 |
BT Marchandises | 14 607.00 | 7 107.00 | 7 500.00 | 14 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
CF Disponibilités | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 423.00 | 7 107.00 | 85 316.00 | 92 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 351.00 | 15 049.00 | 106 302.00 | 121 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
DG Autres réserves | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
DH Report à nouveau | -16 840.00 | 7 728.00 | | -16 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 142.00 | -24 568.00 | | 15 142.00 |
DL TOTAL (I) | 57 941.00 | 42 799.00 | | 57 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | 3 108.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 640.00 | 57.00 | | 26 640.00 |
EA Autres dettes | 21 463.00 | 21 463.00 | | 21 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 361.00 | 24 683.00 | | 48 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 302.00 | 67 482.00 | | 106 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 361.00 | 24 683.00 | | 48 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 57 500.00 | 57 500.00 | |
FG Production vendue services | | 2 000.00 | 2 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 59 500.00 | 59 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 4 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 557.00 | 13 257.00 | | 59 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 416.00 | 37 825.00 | | 44 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 142.00 | -24 568.00 | | 15 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 928.00 | | | 28 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 986.00 | | | 20 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 883.00 | 59.00 | | 7 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 883.00 | 59.00 | | 7 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 463.00 | 21 463.00 | | 21 463.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 304.00 | 67 304.00 | | 67 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 361.00 | 48 361.00 | | 48 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |