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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 24 263.00 | 24 263.00 | | 24 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 4 679.00 | 121.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 125.00 | 2 931.00 | 1 195.00 | 4 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 203.00 | 31 873.00 | 21 330.00 | 53 203.00 |
BT Marchandises | 299 690.00 | 17 540.00 | 282 150.00 | 299 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 360.00 | | 16 360.00 | 16 360.00 |
BZ Autres créances | 6 806.00 | | 6 805.00 | 6 806.00 |
CF Disponibilités | 1 025 876.00 | | 1 025 876.00 | 1 025 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 348 731.00 | 17 540.00 | 1 331 191.00 | 1 348 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 934.00 | 49 413.00 | 1 352 522.00 | 1 401 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 288.00 | 27 288.00 | | 27 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 278.00 | 6 380.00 | | 68 278.00 |
DL TOTAL (I) | 104 366.00 | 42 468.00 | | 104 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 926.00 | 715 934.00 | | 687 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 169.00 | 12 889.00 | | 16 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 614.00 | 20 747.00 | | 33 614.00 |
EA Autres dettes | 510 447.00 | 510 447.00 | | 510 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 156.00 | 1 271 015.00 | | 1 248 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 522.00 | 1 313 483.00 | | 1 352 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 203.00 | | 20 000.00 | 33 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 188.00 | | | 33 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 814.00 | 1 059.00 | | 30 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 814.00 | 1 059.00 | | 30 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 614.00 | 33 614.00 | | 33 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 446.00 | 510 446.00 | | 510 446.00 |
UX Autres créances clients | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
VI Groupe et associés | 687 926.00 | 687 926.00 | | 687 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 156.00 | 1 248 156.00 | | 1 248 156.00 |