| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 167.00 | 33.00 | 200.00 |
AN Terrains | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 2 398 484.00 | 625 177.00 | 1 773 307.00 | 2 398 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 952 740.00 | 1 938 559.00 | 14 181.00 | 1 952 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819.00 | 66.00 | 753.00 | 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 522 943.00 | 2 563 969.00 | 2 958 974.00 | 5 522 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 088 357.00 | | 4 088 357.00 | 4 088 357.00 |
BZ Autres créances | 321 454.00 | | 321 454.00 | 321 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 168 498.00 | | 3 168 498.00 | 3 168 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 578 309.00 | | 7 578 309.00 | 7 578 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 101 252.00 | 2 563 969.00 | 10 537 283.00 | 13 101 252.00 |
CU Autres participations | 1 127 500.00 | | 1 127 500.00 | 1 127 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 899.00 | 7 950 638.00 | | 899.00 |
DH Report à nouveau | -1 687 000.00 | | | -1 687 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 714 092.00 | 2 911 581.00 | | 8 714 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 568.00 | 16 358.00 | | 11 568.00 |
DK Provisions réglementées | 90 361.00 | 185 918.00 | | 90 361.00 |
DL TOTAL (I) | 7 138 390.00 | 11 072 965.00 | | 7 138 390.00 |
DP Provisions pour risques | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 056.00 | 116 340.00 | | 54 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 489.00 | 116 340.00 | | 62 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 234.00 | 1 163 840.00 | | 1 000 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 226.00 | 764 864.00 | | 661 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 667 352.00 | 584 114.00 | | 1 667 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 703.00 | 41 364.00 | | 4 703.00 |
EA Autres dettes | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 336 404.00 | 2 554 181.00 | | 3 336 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 537 283.00 | 13 743 486.00 | | 10 537 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 387 125.00 | | 7 387 125.00 | 7 387 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 387 125.00 | | 7 387 125.00 | 7 387 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 687 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 075 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 433.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 956 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 521 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 546 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 532 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 488 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 746.00 | 8 832.00 | | 7 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 790.00 | 4 771.00 | | 4 790.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 266.00 | | | 96 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 801.00 | 13 603.00 | | 108 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 296.00 | 121 267.00 | | 16 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 708.00 | 14 631.00 | | 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 004.00 | 135 898.00 | | 17 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 797.00 | -122 295.00 | | 91 797.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 723.00 | 87 857.00 | | 117 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 748 724.00 | 1 316 232.00 | | 1 748 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 731 389.00 | 6 384 029.00 | | 12 731 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 017 296.00 | 3 472 448.00 | | 4 017 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 714 092.00 | 2 911 581.00 | | 8 714 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 559 914.00 | | 819.00 | 5 559 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 142 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 790.00 | 5 522 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 790.00 | 4 380 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 417 014.00 | | 819.00 | 4 417 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 142 700.00 | | | 1 142 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 482 282.00 | 119 457.00 | 37 770.00 | 2 482 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147.00 | 20.00 | | 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 482 135.00 | 119 437.00 | 37 770.00 | 2 482 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 185 918.00 | 708.00 | 96 266.00 | 185 918.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 340.00 | 8 433.00 | 62 284.00 | 116 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 258.00 | 9 141.00 | 158 550.00 | 302 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 433.00 | 62 284.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 708.00 | 96 266.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 226.00 | 661 226.00 | | 661 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 609 961.00 | 609 961.00 | | 609 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 955.00 | 234 955.00 | | 234 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 418 541.00 | 418 541.00 | | 418 541.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
UX Autres créances clients | 4 088 357.00 | 4 088 357.00 | | 4 088 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 33 506.00 | 33 506.00 | | 33 506.00 |
VC Groupe et associés | 31 959.00 | 31 959.00 | | 31 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 997 181.00 | 167 093.00 | 599 193.00 | 997 181.00 |
VI Groupe et associés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 850.00 | | | 165 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 467.00 | 30 467.00 | | 30 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 692.00 | 255 692.00 | | 255 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 409 811.00 | 4 409 811.00 | | 4 409 811.00 |
VW T.V.A. | 373 427.00 | 373 427.00 | | 373 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 336 404.00 | 2 506 316.00 | 599 193.00 | 3 336 404.00 |