| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 341.00 | 32 234.00 | 81 107.00 | 113 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 217.00 | 32 234.00 | 84 983.00 | 117 217.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 954.00 | | 155 954.00 | 155 954.00 |
BZ Autres créances | 735 148.00 | 14 120.00 | 721 028.00 | 735 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CF Disponibilités | 41 671.00 | | 41 671.00 | 41 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 853.00 | 14 120.00 | 919 733.00 | 933 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 070.00 | 46 355.00 | 1 004 716.00 | 1 051 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
CU Autres participations | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -218 145.00 | -1 402 937.00 | | -218 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 338.00 | 1 184 792.00 | | -132 338.00 |
DL TOTAL (I) | 849 517.00 | 981 855.00 | | 849 517.00 |
DP Provisions pour risques | | 74 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 74 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 866.00 | 1 214 461.00 | | 14 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 230.00 | 73 835.00 | | 49 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 721.00 | 99 870.00 | | 90 721.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | 48 785.00 | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 198.00 | 1 436 957.00 | | 155 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 716.00 | 2 492 812.00 | | 1 004 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 198.00 | 1 436 957.00 | | 155 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 668 125.00 | | 668 125.00 | 668 125.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 125.00 | | 668 125.00 | 668 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 700 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 446.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 519.00 | 6 257.00 | | 9 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 720.00 | 6 638.00 | | 50 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 720.00 | 6 638.00 | | 50 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223 022.00 | 52 953.00 | | 223 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 523.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 022.00 | 53 475.00 | | 223 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 302.00 | -46 837.00 | | -172 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 613.00 | 3 109 338.00 | | 1 064 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 951.00 | 1 924 546.00 | | 1 196 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 338.00 | 1 184 792.00 | | -132 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 217.00 | | | 117 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 341.00 | | | 113 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 335.00 | 21 899.00 | | 10 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 335.00 | 21 899.00 | | 10 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
6T Sur comptes clients | 41 171.00 | | | 41 171.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 120.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 120.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 74 000.00 | 14 120.00 | 74 000.00 | 74 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 120.00 | 74 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 230.00 | 49 230.00 | | 49 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 499.00 | 70 499.00 | | 70 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 155 954.00 | 155 954.00 | | 155 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 407.00 | 49 407.00 | | 49 407.00 |
VB T. V. A. | 66 523.00 | 66 523.00 | | 66 523.00 |
VC Groupe et associés | 140 446.00 | 140 446.00 | | 140 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668 625.00 | 668 625.00 | | 668 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 249.00 | 894 249.00 | | 894 249.00 |
VW T.V.A. | 78 463.00 | 78 463.00 | | 78 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 198.00 | 155 198.00 | | 155 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 193.00 | 60 672.00 | | 4 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 764.00 | 127 761.00 | | 47 764.00 |
ST Autres comptes | 37 746.00 | 64 269.00 | | 37 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 368.00 | 15 528.00 | | 7 368.00 |
YT Sous‐traitance | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 394.00 | 6 936.00 | | 3 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 587.00 | 67 608.00 | | 7 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 625.00 | 16 407.00 | | 133 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 653.00 | 90 457.00 | | 10 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 499.00 | 207 559.00 | | 96 499.00 |