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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
AP Constructions | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 432.00 | 28 194.00 | 238.00 | 28 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 687.00 | 39 074.00 | 1 613.00 | 40 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 434.00 | | 268 434.00 | 268 434.00 |
BZ Autres créances | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 36 918.00 | | 36 918.00 | 36 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 639.00 | | 307 639.00 | 307 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 327.00 | 39 074.00 | 309 252.00 | 348 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
DH Report à nouveau | 166 149.00 | 159 741.00 | | 166 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 333.00 | 6 408.00 | | 8 333.00 |
DL TOTAL (I) | 229 748.00 | 221 416.00 | | 229 748.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288.00 | 2 998.00 | | 1 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 625.00 | 74 644.00 | | 74 625.00 |
EA Autres dettes | 591.00 | 994.00 | | 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 504.00 | 78 636.00 | | 76 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 252.00 | 305 052.00 | | 309 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 504.00 | 78 636.00 | | 76 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 511.00 | | 140 511.00 | 140 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 511.00 | | 140 511.00 | 140 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 155.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 584.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 471.00 | 1 131.00 | | 1 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 450.00 | 143 099.00 | | 146 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 117.00 | 136 692.00 | | 138 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 333.00 | 6 408.00 | | 8 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 687.00 | | | 40 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 445.00 | | | 36 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 727.00 | 347.00 | | 38 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 860.00 | 347.00 | | 35 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 3 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 3 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 268 434.00 | 268 434.00 | | 268 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 996.00 | 270 621.00 | 1 375.00 | 271 996.00 |
VW T.V.A. | 45 656.00 | 45 656.00 | | 45 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 504.00 | 76 504.00 | | 76 504.00 |