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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
AH Fonds commercial | 94 020.00 | | 94 020.00 | 94 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 321.00 | 200 624.00 | 62 696.00 | 263 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 581.00 | | 16 581.00 | 16 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 158.00 | 210 588.00 | 191 569.00 | 402 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 992 652.00 | 260 208.00 | 2 732 445.00 | 2 992 652.00 |
BZ Autres créances | 953 548.00 | | 953 548.00 | 953 548.00 |
CF Disponibilités | 536 403.00 | | 536 403.00 | 536 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 320.00 | | 22 320.00 | 22 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 504 923.00 | 260 208.00 | 4 244 716.00 | 4 504 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 907 081.00 | 470 796.00 | 4 436 285.00 | 4 907 081.00 |
CU Autres participations | 18 272.00 | | 18 272.00 | 18 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 13 340.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 856 029.00 | 856 029.00 | | 856 029.00 |
DG Autres réserves | 277 178.00 | 192 721.00 | | 277 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 856.00 | 291 117.00 | | 177 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 063.00 | 1 553 207.00 | | 1 531 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 370.00 | 52 560.00 | | 29 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183 424.00 | 1 137 130.00 | | 1 183 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 671.00 | 45 265.00 | | 80 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 570 216.00 | 1 384 780.00 | | 1 570 216.00 |
EA Autres dettes | 41 541.00 | 23 190.00 | | 41 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 296.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 905 222.00 | 2 644 220.00 | | 2 905 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 436 285.00 | 4 197 427.00 | | 4 436 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 899 585.00 | 2 615 159.00 | | 2 899 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 514 165.00 | | 10 514 165.00 | 10 514 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 514 165.00 | | 10 514 165.00 | 10 514 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 697 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 465 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 937 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 440 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 252.00 | |
GE Autres charges | | | 88 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 363 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 250.00 | 241 039.00 | | 173 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 057.00 | 5 384.00 | | 6 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 057.00 | 6 634.00 | | 6 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 68.00 | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 106.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 948.00 | 6 528.00 | | 5 948.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 269.00 | 8 090.00 | | 56 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 734.00 | 32 894.00 | | 88 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 703 498.00 | 9 932 862.00 | | 10 703 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 525 642.00 | 9 641 745.00 | | 10 525 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 856.00 | 291 117.00 | | 177 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 158.00 | | | 402 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 984.00 | | | 103 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 321.00 | | | 263 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 853.00 | | | 34 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 274.00 | 24 314.00 | | 186 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 310.00 | 24 314.00 | | 176 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 173 950.00 | 96 252.00 | 9 994.00 | 173 950.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 1.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 950.00 | 96 252.00 | 9 994.00 | 173 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 950.00 | 96 252.00 | 9 994.00 | 173 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 252.00 | 9 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 671.00 | 80 671.00 | | 80 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 587 816.00 | 587 816.00 | | 587 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 175.00 | 241 175.00 | | 241 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 541.00 | 41 541.00 | | 41 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 581.00 | | 16 581.00 | 16 581.00 |
UX Autres créances clients | 2 659 712.00 | 2 659 712.00 | | 2 659 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 363.00 | 38 363.00 | | 38 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 332 941.00 | 332 941.00 | | 332 941.00 |
VB T. V. A. | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 061.00 | 23 424.00 | 5 637.00 | 29 061.00 |
VI Groupe et associés | 1 183 405.00 | 1 183 405.00 | | 1 183 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 898 515.00 | 898 515.00 | | 898 515.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 001.00 | 107 001.00 | | 107 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 985 102.00 | 3 968 521.00 | 16 581.00 | 3 985 102.00 |
VW T.V.A. | 634 224.00 | 634 224.00 | | 634 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 905 222.00 | 2 899 585.00 | 5 637.00 | 2 905 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123 969.00 | 143 925.00 | | 123 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 120.00 | 109 439.00 | | 94 120.00 |
ST Autres comptes | 3 191 651.00 | 2 313 737.00 | | 3 191 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 983.00 | 40 794.00 | | 39 983.00 |
YT Sous‐traitance | 139 345.00 | 30 533.00 | | 139 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 186 871.00 | 138 349.00 | | 186 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 310 840.00 | 282 274.00 | | 310 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 116 047.00 | 1 871 474.00 | | 2 116 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 056.00 | 83 047.00 | | 108 056.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 465 099.00 | 2 494 503.00 | | 3 465 099.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 174.00 | | | 174.00 |