| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 925.00 | 8 777.00 | 9 147.00 | 17 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 375.00 | 10 037.00 | 10 337.00 | 20 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 613.00 | | 32 613.00 | 32 613.00 |
BZ Autres créances | 41 263.00 | | 41 263.00 | 41 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 67 069.00 | | 67 069.00 | 67 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 151.00 | | 141 151.00 | 141 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 525.00 | 10 037.00 | 151 488.00 | 161 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 49 146.00 | 1 762.00 | | 49 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 752.00 | 47 384.00 | | 35 752.00 |
DL TOTAL (I) | 93 698.00 | 57 946.00 | | 93 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 249.00 | 9 893.00 | | 19 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 763.00 | 20 167.00 | | 10 763.00 |
EA Autres dettes | 9 902.00 | 25 566.00 | | 9 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 790.00 | 55 626.00 | | 57 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 488.00 | 113 572.00 | | 151 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 790.00 | | | 57 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 672.00 | | 223 672.00 | 223 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 672.00 | | 223 672.00 | 223 672.00 |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 075.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 167.00 | 2 018.00 | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | 2 018.00 | | 1 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 464.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 167.00 | -3 445.00 | | 1 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 875.00 | 13 208.00 | | 17 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 378.00 | 179 499.00 | | 225 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 626.00 | 132 115.00 | | 189 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 752.00 | 47 384.00 | | 35 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 793.00 | | | 16 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 962.00 | 4 075.00 | | 5 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 703.00 | 4 075.00 | | 4 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 777.00 | 27 777.00 | | 27 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 272.00 | 74 082.00 | 1 190.00 | 75 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 790.00 | 57 790.00 | | 57 790.00 |