| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395 463.00 | 382 349.00 | 13 113.00 | 395 463.00 |
AP Constructions | 59 870.00 | 26 382.00 | 33 488.00 | 59 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 733.00 | 138 971.00 | 1 763.00 | 140 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 067.00 | 23 067.00 | | 23 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 509.00 | 904 922.00 | 49 587.00 | 954 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 095.00 | | 239 095.00 | 239 095.00 |
BZ Autres créances | 79 285.00 | | 79 285.00 | 79 285.00 |
CF Disponibilités | 153 601.00 | | 153 601.00 | 153 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 892.00 | | 475 892.00 | 475 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 401.00 | 904 922.00 | 525 479.00 | 1 430 401.00 |
CU Autres participations | 323 490.00 | 323 490.00 | | 323 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -746 097.00 | -537 299.00 | | -746 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -735 076.00 | -208 798.00 | | -735 076.00 |
DL TOTAL (I) | -381 173.00 | 353 903.00 | | -381 173.00 |
DP Provisions pour risques | 618 531.00 | | | 618 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 618 531.00 | | | 618 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 60.00 | | 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 200.00 | 976.00 | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 820.00 | 504 066.00 | | 282 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950.00 | 11 246.00 | | 950.00 |
EA Autres dettes | | 332 486.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 121.00 | 848 835.00 | | 288 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 479.00 | 1 202 738.00 | | 525 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 921.00 | 517 858.00 | | 283 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 150 919.00 | 101 541.00 | 1 252 460.00 | 1 150 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 919.00 | 101 541.00 | 1 252 460.00 | 1 150 919.00 |
FQ Autres produits | | | 3 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 515 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 419.00 | |
GE Autres charges | | | 10 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 725.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 346 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -662 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 546 107.00 | 37 759.00 | | 546 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546 107.00 | 37 759.00 | | 546 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48 534.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 618 531.00 | | | 618 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618 531.00 | 48 534.00 | | 618 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 424.00 | -10 775.00 | | -72 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 447.00 | 2 266 040.00 | | 1 822 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 557 523.00 | 2 474 839.00 | | 2 557 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -735 076.00 | -208 798.00 | | -735 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 947.00 | | 6 924.00 | 954 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 362.00 | 347 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 362.00 | 954 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 463.00 | | | 395 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 266.00 | | | 211 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 218.00 | | 6 924.00 | 348 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 946.00 | 30 419.00 | | 527 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 208.00 | 22 141.00 | | 360 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 738.00 | 8 278.00 | | 167 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 230 670.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 618 531.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 346 557.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 965 088.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 346 557.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 618 531.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 820.00 | 282 820.00 | | 282 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 067.00 | 8.00 | | 23 067.00 |
UX Autres créances clients | 239 095.00 | | | 239 095.00 |
VB T. V. A. | 78 926.00 | | | 78 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359.00 | | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 170.00 | 345 170.00 | | 345 170.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 921.00 | 283 921.00 | | 283 921.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 213.00 | 5 276.00 | | 4 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 531.00 | 8 093.00 | | 23 531.00 |
ST Autres comptes | 55 448.00 | 76 083.00 | | 55 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 636.00 | 47 670.00 | | 59 636.00 |
YT Sous‐traitance | 1 377 297.00 | 2 131 755.00 | | 1 377 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 105.00 | 2 102.00 | | 2 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 318.00 | 7 378.00 | | 6 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 246.00 | 4 860.00 | | 11 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 416.00 | 171 982.00 | | 50 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 515 912.00 | 2 263 602.00 | | 1 515 912.00 |