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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
AH Fonds commercial | 40 900.00 | | 40 900.00 | 40 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 023.00 | 93 175.00 | 2 848.00 | 96 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 202.00 | 98 156.00 | 46 046.00 | 144 202.00 |
BT Marchandises | 105 113.00 | | 105 113.00 | 105 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 772.00 | | 54 772.00 | 54 772.00 |
BZ Autres créances | 26 890.00 | | 26 890.00 | 26 890.00 |
CF Disponibilités | 34 680.00 | | 34 680.00 | 34 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 455.00 | | 221 455.00 | 221 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 657.00 | 98 156.00 | 267 501.00 | 365 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 377.00 | 32 377.00 | | 32 377.00 |
DH Report à nouveau | -20 507.00 | -35 120.00 | | -20 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 538.00 | 14 613.00 | | -9 538.00 |
DL TOTAL (I) | 11 132.00 | 20 670.00 | | 11 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 581.00 | 30 092.00 | | 99 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 003.00 | 18 098.00 | | 24 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 515.00 | 113 713.00 | | 83 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 269.00 | 60 123.00 | | 49 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 369.00 | 222 026.00 | | 256 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 501.00 | 242 697.00 | | 267 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 369.00 | 222 027.00 | | 176 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 581.00 | 30 092.00 | | 19 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 530.00 | 225.00 | 229 755.00 | 229 530.00 |
FG Production vendue services | 215 365.00 | | 215 365.00 | 215 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 895.00 | 225.00 | 445 120.00 | 444 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 492.00 | 1 405.00 | | 19 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 529.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 850.00 | 529.00 | | 18 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 1 906.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 2 296.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 680.00 | -1 768.00 | | 18 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 519.00 | 515 962.00 | | 483 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 057.00 | 501 349.00 | | 493 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 538.00 | 14 613.00 | | -9 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 732.00 | | 1 920.00 | 142 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 144 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 45 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 331.00 | | | 46 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 103.00 | | 1 920.00 | 94 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 426.00 | 9 180.00 | 450.00 | 89 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 431.00 | | 450.00 | 5 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 995.00 | 9 180.00 | | 83 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 515.00 | 83 515.00 | | 83 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 367.00 | 29 367.00 | | 29 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
UX Autres créances clients | 54 772.00 | 54 772.00 | | 54 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VB T. V. A. | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VC Groupe et associés | 23 506.00 | 23 506.00 | | 23 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 581.00 | 19 581.00 | | 19 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 940.00 | 83 940.00 | | 83 940.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 369.00 | 176 369.00 | 80 000.00 | 256 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 005.00 | 4 795.00 | | 6 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 177.00 | 12 790.00 | | 15 177.00 |
ST Autres comptes | 47 040.00 | 64 491.00 | | 47 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 237.00 | 43 229.00 | | 46 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 309.00 | 2 772.00 | | 2 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 314.00 | 7 567.00 | | 8 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 644.00 | 48 186.00 | | 41 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 423.00 | 46 387.00 | | 39 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 454.00 | 120 510.00 | | 108 454.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |