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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 319.00 | 11 762.00 | 557.00 | 12 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 448.00 | 11 762.00 | 39 686.00 | 51 448.00 |
BT Marchandises | 58 497.00 | | 58 497.00 | 58 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 342.00 | | 88 342.00 | 88 342.00 |
BZ Autres créances | 49 103.00 | | 49 103.00 | 49 103.00 |
CF Disponibilités | 43 832.00 | | 43 832.00 | 43 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 339.00 | | 45 339.00 | 45 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 113.00 | | 285 113.00 | 285 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 561.00 | 11 762.00 | 324 799.00 | 336 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 226 111.00 | 226 111.00 | | 226 111.00 |
DH Report à nouveau | -81 026.00 | -14 549.00 | | -81 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 360.00 | -66 477.00 | | -69 360.00 |
DL TOTAL (I) | 84 305.00 | 153 665.00 | | 84 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 170.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 177.00 | 175 426.00 | | 164 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 326.00 | 42 782.00 | | 38 326.00 |
EA Autres dettes | 29 356.00 | 25 869.00 | | 29 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 494.00 | 244 247.00 | | 240 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 799.00 | 397 912.00 | | 324 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 494.00 | 244 247.00 | | 240 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 456.00 | | 89 456.00 | 89 456.00 |
FG Production vendue services | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 687.00 | | 89 687.00 | 89 687.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 46 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 026.00 | 613.00 | | 2 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 026.00 | 613.00 | | 2 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 335.00 | 1 384.00 | | 4 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 335.00 | 1 384.00 | | 4 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 309.00 | -771.00 | | -2 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 713.00 | 138 035.00 | | 91 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 073.00 | 204 512.00 | | 161 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 360.00 | -66 477.00 | | -69 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 448.00 | | | 51 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 632.00 | 130.00 | | 11 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 632.00 | 130.00 | | 11 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 177.00 | 164 177.00 | | 164 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 356.00 | 29 356.00 | | 29 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
UX Autres créances clients | 88 342.00 | 88 342.00 | | 88 342.00 |
VB T. V. A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 970.00 | 45 970.00 | | 45 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 339.00 | 45 339.00 | | 45 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 913.00 | 183 913.00 | | 183 913.00 |
VW T.V.A. | 25 409.00 | 25 409.00 | | 25 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 494.00 | 240 494.00 | | 240 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 282.00 | 4 546.00 | | 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 788.00 | 2 264.00 | | 5 788.00 |
ST Autres comptes | 18 669.00 | 48 766.00 | | 18 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 567.00 | 6 371.00 | | 7 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 279.00 | 4 546.00 | | 2 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 955.00 | 22 288.00 | | 18 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 700.00 | 29 874.00 | | 18 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 025.00 | 57 400.00 | | 32 025.00 |