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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 551.00 | 13 323.00 | 2 228.00 | 15 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 337.00 | 16 925.00 | 2 412.00 | 19 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 073.00 | 472 028.00 | 125 045.00 | 597 073.00 |
AX Avances et acomptes | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 212.00 | 502 276.00 | 164 935.00 | 667 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 256.00 | 6 534.00 | 561 721.00 | 568 256.00 |
BZ Autres créances | 141 831.00 | | 141 831.00 | 141 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 239 135.00 | | 239 135.00 | 239 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 967.00 | | 20 967.00 | 20 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 190.00 | 6 534.00 | 1 013 655.00 | 1 020 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 402.00 | 508 811.00 | 1 178 591.00 | 1 687 402.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 433 648.00 | 434 404.00 | | 433 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 687.00 | 118 943.00 | | 126 687.00 |
DL TOTAL (I) | 637 336.00 | 630 348.00 | | 637 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 044.00 | 21 950.00 | | 54 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 865.00 | 25 263.00 | | 34 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 529.00 | 143 763.00 | | 136 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 175.00 | 278 231.00 | | 295 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
EA Autres dettes | 9 696.00 | 6 100.00 | | 9 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 255.00 | 475 309.00 | | 541 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 591.00 | 1 105 658.00 | | 1 178 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 258.00 | 469 131.00 | | 521 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 205 687.00 | | 2 205 687.00 | 2 205 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 205 687.00 | | 2 205 687.00 | 2 205 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 212 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 068 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 425.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 334.00 | 9 900.00 | | 8 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 334.00 | 10 325.00 | | 8 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 495.00 | 294.00 | | 1 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 760.00 | 10 424.00 | | 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 068.00 | 10 719.00 | | 4 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 265.00 | -393.00 | | 4 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 893.00 | 8 699.00 | | 19 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 485.00 | 2 138 849.00 | | 2 221 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 798.00 | 2 019 906.00 | | 2 094 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 687.00 | 118 943.00 | | 126 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 825.00 | | 107 477.00 | 608 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 219.00 | 641 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 219.00 | 625 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 853.00 | | 2 699.00 | 12 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 972.00 | | 104 777.00 | 595 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 623.00 | 68 112.00 | 74 459.00 | 508 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 446.00 | 1 876.00 | | 11 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 177.00 | 66 235.00 | 74 459.00 | 497 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 530.00 | 136 530.00 | | 136 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 959.00 | 69 959.00 | | 69 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 109.00 | 48 109.00 | | 48 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
UX Autres créances clients | 560 415.00 | 560 415.00 | | 560 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VB T. V. A. | 35 868.00 | 35 868.00 | | 35 868.00 |
VC Groupe et associés | 60 471.00 | 60 471.00 | | 60 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 711.00 | 33 714.00 | 19 997.00 | 53 711.00 |
VI Groupe et associés | 34 865.00 | 34 865.00 | | 34 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 634.00 | | | 71 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 552.00 | | | 39 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 815.00 | 40 815.00 | | 40 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 712.00 | 32 712.00 | | 32 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 967.00 | 20 967.00 | | 20 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 168.00 | 731 054.00 | 6 114.00 | 737 168.00 |
VW T.V.A. | 144 395.00 | 144 395.00 | | 144 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 255.00 | 521 258.00 | 19 997.00 | 541 255.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |