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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 828 024.00 | 346 440.00 | 481 584.00 | 828 024.00 |
AP Constructions | 1 255 487.00 | 406 730.00 | 848 757.00 | 1 255 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 306 266.00 | 1 721 878.00 | 1 584 388.00 | 3 306 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 783.00 | 205 012.00 | 156 770.00 | 361 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 751 561.00 | 2 680 061.00 | 3 071 500.00 | 5 751 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 932 382.00 | 5 595.00 | 926 787.00 | 932 382.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 686.00 | | 15 686.00 | 15 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 952.00 | | 60 952.00 | 60 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 269.00 | | 324 269.00 | 324 269.00 |
BZ Autres créances | 151 517.00 | | 151 517.00 | 151 517.00 |
CF Disponibilités | 20 294.00 | | 20 294.00 | 20 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 467.00 | | 124 467.00 | 124 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 571.00 | 5 595.00 | 1 623 976.00 | 1 629 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 381 133.00 | 2 685 656.00 | 4 695 476.00 | 7 381 133.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -437 709.00 | -131 015.00 | | -437 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 094.00 | -306 694.00 | | 572 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 460.00 | 65 447.00 | | 55 460.00 |
DL TOTAL (I) | 464 846.00 | -97 262.00 | | 464 846.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 186 278.00 | 1 546 263.00 | | 1 186 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 858 270.00 | 1 835 681.00 | | 1 858 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 678.00 | 1 181 485.00 | | 963 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 887.00 | 211 820.00 | | 186 887.00 |
EA Autres dettes | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 205 630.00 | 4 785 765.00 | | 4 205 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 695 476.00 | 4 688 502.00 | | 4 695 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 326 839.00 | | | 3 326 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 220 973.00 | 25 740.00 | 7 246 713.00 | 7 220 973.00 |
FG Production vendue services | 130 203.00 | | 130 203.00 | 130 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 351 176.00 | 25 740.00 | 7 376 916.00 | 7 351 176.00 |
FM Production stockée | | | 8 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 812 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 536 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -240 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 418 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 002.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 157 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 421 008.00 | | | 421 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 967.00 | 74 175.00 | | 13 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 992.00 | | | 38 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 303.00 | 57 162.00 | | 42 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 335.00 | 17 014.00 | | -28 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 826 543.00 | 6 017 912.00 | | 7 826 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 254 448.00 | 6 324 607.00 | | 7 254 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 094.00 | -306 694.00 | | 572 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 835.00 | | | 62 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 634 540.00 | | 277 777.00 | 5 634 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 911.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 755.00 | 5 751 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 845.00 | 5 751 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 624 629.00 | | 277 777.00 | 5 624 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 461 911.00 | 368 995.00 | 150 845.00 | 2 461 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 461 911.00 | 368 995.00 | 150 845.00 | 2 461 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 869.00 | | 6 274.00 | 11 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 869.00 | | 6 274.00 | 11 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 869.00 | | 6 274.00 | 11 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 678.00 | 963 678.00 | | 963 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 888.00 | 186 888.00 | | 186 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 864 387.00 | 1 864 387.00 | | 1 864 387.00 |
UX Autres créances clients | 324 270.00 | 319 870.00 | 4 400.00 | 324 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 186 278.00 | 307 487.00 | 746 576.00 | 1 186 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 919.00 | | | 355 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 518.00 | 151 518.00 | | 151 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 467.00 | 124 467.00 | | 124 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 255.00 | 595 855.00 | 4 400.00 | 600 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 205 631.00 | 3 326 840.00 | 746 576.00 | 4 205 631.00 |