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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 336.00 | | 355 336.00 | 355 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 251 654.00 | | 251 654.00 | 251 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 450 000.00 | | 3 450 000.00 | 3 450 000.00 |
CF Disponibilités | 102 156.00 | | 102 156.00 | 102 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 804 414.00 | | 3 804 414.00 | 3 804 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 159 750.00 | | 4 159 750.00 | 4 159 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
CU Autres participations | 355 311.00 | | 355 311.00 | 355 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 768 495.00 | 768 495.00 | | 768 495.00 |
DH Report à nouveau | 465 464.00 | | | 465 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 590 661.00 | 465 464.00 | | 1 590 661.00 |
DL TOTAL (I) | 3 925 721.00 | 2 335 060.00 | | 3 925 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 526.00 | 250 145.00 | | 109 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 132 390.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 951.00 | 6 378.00 | | 5 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 552.00 | 310 478.00 | | 118 552.00 |
EA Autres dettes | | 9 942.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 029.00 | 709 332.00 | | 234 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 159 750.00 | 3 044 392.00 | | 4 159 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 029.00 | 462 462.00 | | 234 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 426.00 | | 28.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 089.00 | | 600 089.00 | 600 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 089.00 | | 600 089.00 | 600 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 071.00 | |
GE Autres charges | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81.00 | 192.00 | | 81.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 575.00 | 34 380.00 | | 16 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750 000.00 | | | 3 750 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750 000.00 | | | 3 750 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 322.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 365 999.00 | | | 2 365 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 365 999.00 | 322.00 | | 2 365 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 384 001.00 | -322.00 | | 1 384 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 530.00 | 16 895.00 | | 113 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 480 305.00 | 1 135 373.00 | | 4 480 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 889 644.00 | 669 909.00 | | 2 889 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 590 661.00 | 465 464.00 | | 1 590 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 721 334.00 | | | 2 721 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 365 999.00 | 355 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 365 999.00 | 355 336.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 721 334.00 | | | 2 721 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 634.00 | 96 634.00 | | 96 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
VB T. V. A. | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 498.00 | 109 498.00 | | 109 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 763.00 | | | 139 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 348.00 | | | 250 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 200.00 | 2 175.00 | 250 025.00 | 252 200.00 |
VW T.V.A. | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 029.00 | 234 029.00 | | 234 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 737.00 | 17 690.00 | | 18 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 501.00 | 12 198.00 | | 32 501.00 |
ST Autres comptes | 17 753.00 | 19 708.00 | | 17 753.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 621.00 | 585.00 | | 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 358.00 | 18 275.00 | | 19 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 478.00 | 113 858.00 | | 168 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 750.00 | 3 506.00 | | 7 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 254.00 | 31 906.00 | | 50 254.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |