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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980 456.00 | 259 908.00 | 720 547.00 | 980 456.00 |
BF Prêts | 77 836.00 | | 77 836.00 | 77 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 353.00 | 282 959.00 | 798 394.00 | 1 081 353.00 |
BT Marchandises | 73 700.00 | | 73 700.00 | 73 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 738.00 | 73 595.00 | 408 142.00 | 481 738.00 |
BZ Autres créances | 123 735.00 | | 123 735.00 | 123 735.00 |
CF Disponibilités | 1 144 900.00 | | 1 144 900.00 | 1 144 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 251.00 | 73 595.00 | 1 753 655.00 | 1 827 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 908 604.00 | 356 554.00 | 2 552 050.00 | 2 908 604.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 757 490.00 | 1 747 480.00 | | 1 757 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 439.00 | 10 010.00 | | -292 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 050.00 | 1 768 490.00 | | 1 476 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 496.00 | 840 644.00 | | 781 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 912.00 | 52 159.00 | | 183 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 351.00 | 93 731.00 | | 109 351.00 |
EA Autres dettes | 1 238.00 | 12 815.00 | | 1 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 999.00 | 999 350.00 | | 1 075 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 050.00 | 2 767 841.00 | | 2 552 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 812 240.00 | 64 000.00 | 876 240.00 | 812 240.00 |
FG Production vendue services | 779 140.00 | | 779 140.00 | 779 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 380.00 | 64 000.00 | 1 655 380.00 | 1 591 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 094 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 787 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 429 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 197.00 | |
GE Autres charges | | | 2 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 442 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -348 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 116.00 | 3 480.00 | | 3 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 850.00 | 66 299.00 | | 68 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 635.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 966.00 | 96 416.00 | | 71 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 92 710.00 | | 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 717.00 | 114 076.00 | | 14 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 009.00 | 206 786.00 | | 15 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 956.00 | -110 370.00 | | 56 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 410.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 166 890.00 | 3 963 726.00 | | 2 166 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 459 330.00 | 3 953 715.00 | | 2 459 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 439.00 | 10 010.00 | | -292 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 301 308.00 | 574 922.00 | | 301 308.00 |