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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 077.00 | 37 707.00 | 370.00 | 38 077.00 |
AH Fonds commercial | 83 622.00 | | 83 622.00 | 83 622.00 |
AN Terrains | 13 305.00 | | 13 305.00 | 13 305.00 |
AP Constructions | 1 377 174.00 | 972 614.00 | 404 560.00 | 1 377 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 738 969.00 | 2 282 691.00 | 456 277.00 | 2 738 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 887.00 | 19 590.00 | 2 297.00 | 21 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
BF Prêts | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 310.00 | | 40 310.00 | 40 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 378 144.00 | 3 331 102.00 | 1 047 042.00 | 4 378 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 197.00 | 20 386.00 | 199 811.00 | 220 197.00 |
BN En cours de production de biens | 82 301.00 | | 82 301.00 | 82 301.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 757.00 | 51 379.00 | 51 379.00 | 102 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 209.00 | 233 251.00 | 378 958.00 | 612 209.00 |
BZ Autres créances | 1 621 522.00 | 107 267.00 | 1 514 255.00 | 1 621 522.00 |
CF Disponibilités | 271 710.00 | | 271 710.00 | 271 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 911 572.00 | 412 283.00 | 2 499 289.00 | 2 911 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 289 717.00 | 3 743 386.00 | 3 546 331.00 | 7 289 717.00 |
CR Parts à plus d’un an | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 682.00 | 18 500.00 | 182.00 | 18 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 930 699.00 | | | 1 930 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 105 596.00 | | | -1 105 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 637.00 | | | 26 637.00 |
DL TOTAL (I) | 961 740.00 | | | 961 740.00 |
DP Provisions pour risques | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 348.00 | | | 88 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 545.00 | | | 1 091 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 005.00 | | | 465 005.00 |
EA Autres dettes | 809 763.00 | | | 809 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 461 591.00 | | | 2 461 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 546 331.00 | | | 3 546 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 417 673.00 | | | 2 417 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513.00 | | | 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 552 488.00 | | 99 329.00 | 5 552 488.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 682.00 | | | 18 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 225 125.00 | | 52 028.00 | 225 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 271 529.00 | 1 002 143.00 | 4 378 144.00 | 271 529.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 004.00 | | 121 699.00 | 12 004.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 400.00 | 1 002 143.00 | 4 185 735.00 | 34 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 703.00 | | | 133 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 125 129.00 | | 97 149.00 | 5 125 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 973.00 | | 2 180.00 | 274 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 962 713.00 | 370 532.00 | 1 002 143.00 | 3 962 713.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 832.00 | 4 668.00 | | 13 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 167.00 | 9 540.00 | | 28 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 920 715.00 | 356 324.00 | 1 002 143.00 | 3 920 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 545.00 | 1 091 545.00 | | 1 091 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 772.00 | 154 772.00 | | 154 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 681.00 | 257 681.00 | | 257 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809 763.00 | 809 763.00 | | 809 763.00 |
UP Prêts | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 310.00 | 40 310.00 | | 40 310.00 |
UX Autres créances clients | 294 116.00 | | | 294 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 318 093.00 | | | 318 093.00 |
VB T. V. A. | 123 515.00 | | | 123 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 348.00 | 44 430.00 | 43 918.00 | 88 348.00 |
VI Groupe et associés | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 893.00 | | | 64 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 676.00 | | | 105 676.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 225.00 | | | 19 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 356 522.00 | | | 1 356 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 281 236.00 | 1 746 236.00 | 535 000.00 | 2 281 236.00 |
VW T.V.A. | 52 552.00 | 52 552.00 | | 52 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 461 591.00 | 2 417 673.00 | 43 918.00 | 2 461 591.00 |