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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 443.00 | 93 136.00 | 5 307.00 | 98 443.00 |
040 Immobilisations financières | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 067.00 | 93 171.00 | 62 896.00 | 156 067.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
060 Stock marchandises | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
072 Créances – Autres | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
084 Disponibilités | 22 529.00 | | 22 529.00 | 22 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 709.00 | | 33 709.00 | 33 709.00 |
110 Total général Actif | 189 775.00 | 93 171.00 | 96 604.00 | 189 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 976.00 | 4 925.00 | | 4 976.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 488.00 | 151 648.00 | | 138 488.00 |
230 Autres produits | | 284.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 464.00 | 156 857.00 | | 143 464.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 412.00 | 2 268.00 | | 2 412.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -80.00 | -723.00 | | -80.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 468.00 | 12 596.00 | | 11 468.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -696.00 | -2 026.00 | | -696.00 |
242 Autres charges externes. | 26 005.00 | 22 952.00 | | 26 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 815.00 | | | 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 404.00 | 1 595.00 | | 1 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 865.00 | 70 025.00 | | 64 865.00 |
252 Charges sociales | 21 268.00 | 24 036.00 | | 21 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 380.00 | 8 329.00 | | 1 380.00 |
262 Autres charges | 282.00 | 259.00 | | 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 308.00 | 139 312.00 | | 128 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 156.00 | 17 545.00 | | 15 156.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 105.00 | 279.00 | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 997.00 | 2 221.00 | | 1 997.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 057.00 | 15 049.00 | | 13 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 710.00 | | | 710.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 357.00 | | | 155 357.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 710.00 | | | 710.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 592.00 | | | 28 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |