| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 931.00 | 26 868.00 | 10 063.00 | 36 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 831.00 | 26 868.00 | 20 963.00 | 47 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 349 149.00 | | 349 149.00 | 349 149.00 |
BZ Autres créances | 47 104.00 | | 47 104.00 | 47 104.00 |
CF Disponibilités | 110 254.00 | | 110 254.00 | 110 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 652.00 | | 11 652.00 | 11 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 359.00 | | 568 359.00 | 568 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 190.00 | 26 868.00 | 589 321.00 | 616 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 267 208.00 | 254 146.00 | | 267 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 688.00 | 13 062.00 | | 16 688.00 |
DL TOTAL (I) | 292 696.00 | 276 008.00 | | 292 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 426.00 | 47 873.00 | | 31 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 490.00 | 80 036.00 | | 113 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 600.00 | 141 016.00 | | 139 600.00 |
EA Autres dettes | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 625.00 | 268 957.00 | | 296 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 321.00 | 544 965.00 | | 589 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 244.00 | 237 594.00 | | 275 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 982 268.00 | | 982 268.00 | 982 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 268.00 | | 982 268.00 | 982 268.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 241.00 | |
GE Autres charges | | | 9 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 844.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 826.00 | 1 000.00 | | 11 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 826.00 | 1 000.00 | | 11 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 171.00 | 9 578.00 | | 9 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207.00 | 2 109.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 378.00 | 11 687.00 | | 9 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 448.00 | -10 687.00 | | 2 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 914.00 | 1 430.00 | | 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 537.00 | 982 380.00 | | 1 021 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 850.00 | 969 318.00 | | 1 004 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 688.00 | 13 062.00 | | 16 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 173.00 | | 3 658.00 | 44 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 344.00 | | 3 587.00 | 33 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 829.00 | | 71.00 | 10 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 627.00 | 5 241.00 | | 21 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 627.00 | 5 241.00 | | 21 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 490.00 | 113 490.00 | | 113 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
UX Autres créances clients | 349 149.00 | 349 149.00 | | 349 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VB T. V. A. | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 363.00 | 9 982.00 | 21 381.00 | 31 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 545.00 | 36 545.00 | | 36 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 805.00 | 418 805.00 | | 418 805.00 |
VW T.V.A. | 118 929.00 | 118 929.00 | | 118 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 625.00 | 275 244.00 | 21 381.00 | 296 625.00 |