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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 493.00 | 5 485.00 | 7.00 | 5 493.00 |
AP Constructions | 266 083.00 | 112 184.00 | 153 899.00 | 266 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 679 435.00 | 3 264 303.00 | 3 415 132.00 | 6 679 435.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 951 010.00 | 3 381 972.00 | 3 569 039.00 | 6 951 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 790 263.00 | | 5 790 263.00 | 5 790 263.00 |
BZ Autres créances | 3 159 471.00 | | 3 159 471.00 | 3 159 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 949 734.00 | | 8 949 734.00 | 8 949 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 900 744.00 | 3 381 972.00 | 12 518 772.00 | 15 900 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 240 562.00 | 120 999.00 | | 1 240 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 798 201.00 | 1 119 564.00 | | 1 798 201.00 |
DL TOTAL (I) | 3 093 763.00 | 1 295 562.00 | | 3 093 763.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 468.00 | 1 090 215.00 | | 1 071 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 872 492.00 | 2 974 505.00 | | 4 872 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 939 194.00 | 291 986.00 | | 2 939 194.00 |
EA Autres dettes | 71 147.00 | 1 494 232.00 | | 71 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 444 054.00 | 166 058.00 | | 444 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 400 009.00 | 6 016 996.00 | | 9 400 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 518 772.00 | 7 362 558.00 | | 12 518 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 491 191.00 | | 4 491 191.00 | 4 491 191.00 |
FG Production vendue services | 12 226 208.00 | | 12 226 208.00 | 12 226 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 717 399.00 | | 16 717 399.00 | 16 717 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 742 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 656 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 715 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 236 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 506 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 446 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 648 331.00 | 441 476.00 | | 648 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 742 401.00 | 13 367 966.00 | | 16 742 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 944 200.00 | 12 248 402.00 | | 14 944 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 798 201.00 | 1 119 564.00 | | 1 798 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 941 380.00 | | 22 526.00 | 6 941 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 896.00 | | 6 951 010.00 | 12 896.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 896.00 | | 6 945 517.00 | 12 896.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 935 887.00 | | 22 526.00 | 6 935 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 754 649.00 | 627 322.00 | | 2 754 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 749 164.00 | 627 322.00 | | 2 749 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 25 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 25 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 872 492.00 | 4 872 492.00 | | 4 872 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 230 506.00 | 230 506.00 | | 230 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 147.00 | 71 147.00 | | 71 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 444 054.00 | 444 054.00 | | 444 054.00 |
UX Autres créances clients | 5 790 263.00 | 5 790 263.00 | | 5 790 263.00 |
VB T. V. A. | 1 170 835.00 | 1 170 835.00 | | 1 170 835.00 |
VC Groupe et associés | 1 323 028.00 | 1 323 028.00 | | 1 323 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 071 468.00 | 1 071 468.00 | | 1 071 468.00 |
VI Groupe et associés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VP Divers | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809 231.00 | 1 809 231.00 | | 1 809 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659 946.00 | 659 946.00 | | 659 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 949 734.00 | 8 949 734.00 | | 8 949 734.00 |
VW T.V.A. | 899 457.00 | 899 457.00 | | 899 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 400 009.00 | 9 400 009.00 | | 9 400 009.00 |