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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 689.00 | | 165 689.00 | 165 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 052.00 | 66 769.00 | 33 283.00 | 100 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 141.00 | 314 136.00 | 59 005.00 | 373 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 638 883.00 | 380 905.00 | 257 978.00 | 638 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 673.00 | | 416 673.00 | 416 673.00 |
BZ Autres créances | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
CF Disponibilités | 316 098.00 | | 316 098.00 | 316 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 620.00 | | 763 620.00 | 763 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 504.00 | 380 905.00 | 1 021 599.00 | 1 402 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
DH Report à nouveau | 43 365.00 | -40 866.00 | | 43 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 768.00 | 84 232.00 | | 77 768.00 |
DL TOTAL (I) | 324 094.00 | 246 325.00 | | 324 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 763.00 | 22 601.00 | | 25 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 781.00 | 35 456.00 | | 23 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 563.00 | 393 793.00 | | 577 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 396.00 | 58 823.00 | | 70 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 504.00 | 510 675.00 | | 697 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 599.00 | 757 001.00 | | 1 021 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 781.00 | | | 23 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 621.00 | | 38 136.00 | 632 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 873.00 | 638 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 857.00 | 473 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 690.00 | | | 165 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 916.00 | | 38 136.00 | 466 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 544.00 | 43 219.00 | 31 857.00 | 369 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 544.00 | 43 219.00 | 31 857.00 | 369 544.00 |