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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 362.00 | 800.00 | 4 562.00 | 5 362.00 |
AH Fonds commercial | 42 595.00 | | 42 595.00 | 42 595.00 |
AP Constructions | 1 600.00 | 1 505.00 | 95.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 341.00 | 40 368.00 | 5 972.00 | 46 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 497.00 | 37 067.00 | 39 431.00 | 76 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 070.00 | | 45 070.00 | 45 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 155.00 | 79 739.00 | 141 416.00 | 221 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 495.00 | | 140 495.00 | 140 495.00 |
BN En cours de production de biens | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 985.00 | 9 764.00 | 142 220.00 | 151 985.00 |
BZ Autres créances | 52 517.00 | | 52 517.00 | 52 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CF Disponibilités | 323 438.00 | | 323 438.00 | 323 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 562.00 | | 25 562.00 | 25 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 562.00 | 9 764.00 | 698 798.00 | 708 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 717.00 | 89 504.00 | 840 214.00 | 929 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 391 630.00 | 285 430.00 | | 391 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 681.00 | 106 200.00 | | 29 681.00 |
DL TOTAL (I) | 430 111.00 | 400 430.00 | | 430 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 832.00 | 173 076.00 | | 163 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616.00 | 5 417.00 | | 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 704.00 | 13 781.00 | | 14 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 243.00 | 95 178.00 | | 122 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 092.00 | 66 374.00 | | 79 092.00 |
EA Autres dettes | 7 909.00 | 8 137.00 | | 7 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 705.00 | | | 21 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 103.00 | 361 962.00 | | 410 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 214.00 | 762 392.00 | | 840 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 781.00 | 348 182.00 | | 259 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 616.00 | | | 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 687.00 | | 68 933.00 | 173 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 465.00 | 221 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 465.00 | 124 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 395.00 | | 4 562.00 | 43 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 572.00 | | 19 331.00 | 126 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 720.00 | | 45 040.00 | 3 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 651.00 | 17 826.00 | 10 737.00 | 72 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 851.00 | 17 826.00 | 10 737.00 | 71 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 176.00 | 819.00 | 11 231.00 | 20 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 176.00 | 819.00 | 11 231.00 | 20 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 176.00 | 819.00 | 11 231.00 | 20 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 819.00 | 11 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 243.00 | 122 243.00 | | 122 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 079.00 | 50 079.00 | | 50 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 705.00 | 21 705.00 | | 21 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
UX Autres créances clients | 142 151.00 | 142 151.00 | | 142 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VB T. V. A. | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 832.00 | 28 215.00 | 135 618.00 | 163 832.00 |
VI Groupe et associés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 643.00 | 35 643.00 | | 35 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 753.00 | 233 753.00 | | 233 753.00 |
VW T.V.A. | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 398.00 | 259 781.00 | 135 618.00 | 395 398.00 |