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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 164.00 | 42 877.00 | 25 287.00 | 68 164.00 |
040 Immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 948.00 | 44 597.00 | 25 351.00 | 69 948.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 745.00 | | 50 745.00 | 50 745.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 165 275.00 | | 165 275.00 | 165 275.00 |
072 Créances – Autres | 17 781.00 | | 17 781.00 | 17 781.00 |
084 Disponibilités | 151 615.00 | | 151 615.00 | 151 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 392 006.00 | | 392 006.00 | 392 006.00 |
110 Total général Actif | 461 954.00 | 44 597.00 | 417 356.00 | 461 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 46 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 834.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 51 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 034 945.00 | 918 743.00 | | 1 034 945.00 |
222 Production stockée | 5 199.00 | 19 386.00 | | 5 199.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 667.00 | 4 833.00 | | 21 667.00 |
230 Autres produits | 4 835.00 | 2 635.00 | | 4 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 066 646.00 | 945 597.00 | | 1 066 646.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 445 355.00 | 362 193.00 | | 445 355.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14 755.00 | -640.00 | | 14 755.00 |
242 Autres charges externes. | 210 822.00 | 158 056.00 | | 210 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 577.00 | 5 958.00 | | 5 577.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 35 534.00 | | | 35 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 237 314.00 | 243 918.00 | | 237 314.00 |
252 Charges sociales | 129 062.00 | 131 828.00 | | 129 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 774.00 | 6 044.00 | | 5 774.00 |
262 Autres charges | 169.00 | 160.00 | | 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 048 828.00 | 907 515.00 | | 1 048 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 818.00 | 38 081.00 | | 17 818.00 |
294 Charges financières | 1 177.00 | 505.00 | | 1 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 115.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 496.00 | 5 411.00 | | 2 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 110.00 | 32 050.00 | | 14 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 354.00 | | | 67 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 137 605.00 | | | 137 605.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 106 489.00 | | | 106 489.00 |