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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 357.00 | 9 205.00 | 7 151.00 | 16 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 357.00 | 9 205.00 | 9 151.00 | 18 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 017.00 | | 332 017.00 | 332 017.00 |
BZ Autres créances | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
CF Disponibilités | 332 922.00 | | 332 922.00 | 332 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 745.00 | | 672 745.00 | 672 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 101.00 | 9 205.00 | 681 896.00 | 691 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 616.00 | 30 713.00 | | 36 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 040.00 | 40 903.00 | | 166 040.00 |
DL TOTAL (I) | 211 456.00 | 80 416.00 | | 211 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 158.00 | 178 163.00 | | 151 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 97 519.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 703.00 | 25 186.00 | | 13 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 085.00 | 163 412.00 | | 192 085.00 |
EA Autres dettes | 78 493.00 | 33 703.00 | | 78 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 439.00 | 497 983.00 | | 470 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 896.00 | 578 399.00 | | 681 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 439.00 | 478 374.00 | | 470 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 914.00 | 938.00 | | 914.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 660 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 660 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 233.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 713.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 541.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 210.00 | 7 114.00 | | 29 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 039.00 | 22 734.00 | | 32 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 829.00 | -15 620.00 | | -2 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 678.00 | 13 722.00 | | 61 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 680.00 | 1 016 332.00 | | 695 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 640.00 | 975 429.00 | | 529 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 040.00 | 40 903.00 | | 166 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 536.00 | | | 52 536.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 536.00 | | | 50 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 871.00 | 1 541.00 | 7 206.00 | 14 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 871.00 | 1 541.00 | 7 206.00 | 14 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 625.00 | 21 625.00 | | 21 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 261.00 | 28 261.00 | | 28 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 816.00 | 54 816.00 | | 54 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 493.00 | 78 493.00 | | 78 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 332 017.00 | 332 017.00 | | 332 017.00 |
VB T. V. A. | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 245.00 | 150 245.00 | | 150 245.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 116.00 | | | 27 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 822.00 | 339 822.00 | 2 000.00 | 341 822.00 |
VW T.V.A. | 79 236.00 | 79 236.00 | | 79 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 439.00 | 470 439.00 | | 470 439.00 |