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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 250.00 | 4 098.00 | 151.00 | 4 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 545.00 | 23 767.00 | 28 778.00 | 52 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 552 024.00 | 134 399.00 | 417 625.00 | 552 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 220.00 | 162 264.00 | 455 955.00 | 618 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 052.00 | 9 989.00 | 94 063.00 | 104 052.00 |
BZ Autres créances | 144 874.00 | | 144 874.00 | 144 874.00 |
CF Disponibilités | 1 922 529.00 | | 1 922 529.00 | 1 922 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 531.00 | | 42 531.00 | 42 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213 987.00 | 9 989.00 | 2 203 998.00 | 2 213 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 207.00 | 172 253.00 | 2 659 953.00 | 2 832 207.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 181 706.00 | 1 974 739.00 | | 2 181 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 904.00 | 406 967.00 | | 164 904.00 |
DK Provisions réglementées | 30.00 | 10.00 | | 30.00 |
DL TOTAL (I) | 2 381 841.00 | 2 416 917.00 | | 2 381 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 086.00 | 12 721.00 | | 6 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 529.00 | 321 842.00 | | 208 529.00 |
EA Autres dettes | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 721.00 | 131 870.00 | | 52 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 112.00 | 477 209.00 | | 278 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 953.00 | 2 894 126.00 | | 2 659 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 222.00 | | 14 997.00 | 603 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 795.00 | | 7 000.00 | 56 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546 427.00 | | 7 997.00 | 546 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 596.00 | 10 269.00 | | 17 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 596.00 | 10 269.00 | | 17 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10.00 | 20.00 | | 10.00 |
6T Sur comptes clients | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 057.00 | | 22 669.00 | 167 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 068.00 | 20.00 | 22 669.00 | 167 068.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 22 669.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 785.00 | 100 785.00 | | 100 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 404.00 | 58 404.00 | | 58 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 721.00 | 52 721.00 | | 52 721.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 552 024.00 | | 552 024.00 | 552 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 104 052.00 | 104 052.00 | | 104 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 367.00 | 138 367.00 | | 138 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 531.00 | 42 531.00 | | 42 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 782.00 | 291 458.00 | 552 324.00 | 843 782.00 |
VW T.V.A. | 47 958.00 | 47 958.00 | | 47 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 112.00 | 278 112.00 | | 278 112.00 |