| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 240.00 | 555.00 | 5 685.00 | 6 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 898.00 | 15 715.00 | 183.00 | 15 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 433.00 | 3 488.00 | 4 944.00 | 8 433.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 221.00 | 19 758.00 | 13 462.00 | 33 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 964.00 | | 65 964.00 | 65 964.00 |
BZ Autres créances | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
CF Disponibilités | 172 160.00 | | 172 160.00 | 172 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 567.00 | | 250 567.00 | 250 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 788.00 | 19 758.00 | 264 029.00 | 283 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
DG Autres réserves | 129 952.00 | 115 413.00 | | 129 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 956.00 | 14 539.00 | | 22 956.00 |
DL TOTAL (I) | 164 558.00 | 141 601.00 | | 164 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37 559.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 267.00 | 68 029.00 | | 60 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 104.00 | 22 097.00 | | 39 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 2 000.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 472.00 | 129 686.00 | | 99 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 029.00 | 271 287.00 | | 264 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 472.00 | 92 127.00 | | 99 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 985.00 | | 352 985.00 | 352 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 985.00 | | 352 985.00 | 352 985.00 |
FM Production stockée | | | -56 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 896.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 336.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 90.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 180.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | -90.00 | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 096.00 | 2 627.00 | | 4 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 719.00 | 287 205.00 | | 298 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 763.00 | 272 666.00 | | 275 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 956.00 | 14 539.00 | | 22 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 701.00 | | 15 165.00 | 21 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 646.00 | 33 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 646.00 | 30 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 701.00 | | 12 515.00 | 21 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 862.00 | 2 896.00 | | 16 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 862.00 | 2 896.00 | | 16 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 267.00 | 60 267.00 | | 60 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 65 964.00 | 65 964.00 | | 65 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VB T. V. A. | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 827.00 | 76 177.00 | 2 650.00 | 78 827.00 |
VW T.V.A. | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 472.00 | 99 472.00 | | 99 472.00 |