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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394.00 | 369.00 | 25.00 | 394.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 74 661.00 | 46 879.00 | 27 781.00 | 74 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 959.00 | 32 155.00 | 31 804.00 | 63 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 624.00 | 312 454.00 | 250 169.00 | 562 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 856.00 | 391 858.00 | 319 997.00 | 711 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 104.00 | 4 324.00 | 129 780.00 | 134 104.00 |
BZ Autres créances | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
CF Disponibilités | 112 434.00 | | 112 434.00 | 112 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 434.00 | | 48 434.00 | 48 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 449.00 | 4 324.00 | 306 124.00 | 310 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 305.00 | 396 183.00 | 626 122.00 | 1 022 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 301 740.00 | | | 301 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 213.00 | | | -25 213.00 |
DL TOTAL (I) | 339 226.00 | | | 339 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 486.00 | | | 194 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 090.00 | | | 28 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 889.00 | | | 59 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 896.00 | | | 286 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 122.00 | | | 626 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 015.00 | | | 134 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 75 848.00 | | 75 848.00 | 75 848.00 |
FG Production vendue services | 683 817.00 | | 683 817.00 | 683 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 666.00 | | 759 666.00 | 759 666.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 587.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 771.00 | | | 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -878.00 | | | -878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 787.00 | | | 761 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 001.00 | | | 787 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 213.00 | | | -25 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 634.00 | | | 123 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 713.00 | | 25 375.00 | 689 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 232.00 | 711 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 232.00 | 701 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 101.00 | | 25 375.00 | 679 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 613.00 | 106 477.00 | 3 232.00 | 288 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | 95.00 | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 340.00 | 106 381.00 | 3 232.00 | 288 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
UX Autres créances clients | 128 915.00 | 128 915.00 | | 128 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VB T. V. A. | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 486.00 | 41 605.00 | 136 353.00 | 194 486.00 |
VI Groupe et associés | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 368.00 | | | 40 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 434.00 | 48 434.00 | | 48 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 529.00 | 187 934.00 | 2 594.00 | 190 529.00 |
VW T.V.A. | 30 249.00 | 30 249.00 | | 30 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 896.00 | 134 015.00 | 136 353.00 | 286 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
ST Autres comptes | 319 440.00 | | | 319 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 091.00 | | | 24 091.00 |
YT Sous‐traitance | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 826.00 | | | 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 109.00 | | | 133 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 466.00 | | | 63 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 356.00 | | | 365 356.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |