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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 238 899.00 | 115 082.00 | 123 817.00 | 238 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 128.00 | 115 582.00 | 249 546.00 | 365 128.00 |
BN En cours de production de biens | 6 973 014.00 | 232 000.00 | 6 741 014.00 | 6 973 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 565.00 | | 136 565.00 | 136 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 661.00 | | 384 661.00 | 384 661.00 |
BZ Autres créances | 712 345.00 | | 712 345.00 | 712 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 612 640.00 | | 1 612 640.00 | 1 612 640.00 |
CF Disponibilités | 901 394.00 | | 901 394.00 | 901 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 957.00 | | 17 957.00 | 17 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 738 576.00 | 232 000.00 | 10 506 576.00 | 10 738 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 103 703.00 | 347 582.00 | 10 756 121.00 | 11 103 703.00 |
CU Autres participations | 122 900.00 | 500.00 | 122 400.00 | 122 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 345 699.00 | 1 836 749.00 | | 2 345 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 927 042.00 | 1 008 950.00 | | 927 042.00 |
DL TOTAL (I) | 3 382 741.00 | 2 955 699.00 | | 3 382 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 278.00 | 416 353.00 | | 151 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 278.00 | 416 353.00 | | 151 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 562 078.00 | 1 925 893.00 | | 3 562 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 840.00 | 292 977.00 | | 249 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 966 330.00 | 2 978 355.00 | | 2 966 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 015.00 | 89 078.00 | | 126 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317 839.00 | | | 317 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 222 102.00 | 5 286 302.00 | | 7 222 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 756 121.00 | 8 658 354.00 | | 10 756 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 992 102.00 | 5 286 302.00 | | 5 992 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 911 043.00 | 1 290 568.00 | | 1 911 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 249 840.00 | | | 249 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 108.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 691 846.00 | |
FG Production vendue services | | | 152 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 851 515.00 | |
FM Production stockée | | | 1 802 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 083 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 620 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 984 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 278.00 | |
GE Autres charges | | | 5 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 779 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 304 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 267 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 699.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 699.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 21 106.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 21 106.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 782.00 | -20 407.00 | | 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 176.00 | 396 524.00 | | 341 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 088 276.00 | 8 970 689.00 | | 10 088 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 161 234.00 | 7 961 740.00 | | 9 161 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 927 042.00 | 1 008 950.00 | | 927 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 055.00 | | | 486 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 927.00 | 365 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 927.00 | 365 128.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 055.00 | | | 486 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 416 353.00 | 151 278.00 | 416 353.00 | 416 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 353.00 | 151 278.00 | 416 353.00 | 416 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 278.00 | 416 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 849.00 | 81 849.00 | | 81 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 966 330.00 | 2 966 330.00 | | 2 966 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 015.00 | 126 015.00 | | 126 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 230.00 | 166 230.00 | | 166 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 317 839.00 | 317 839.00 | | 317 839.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 238 899.00 | | 238 899.00 | 238 899.00 |
UX Autres créances clients | 384 661.00 | 384 661.00 | | 384 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 911 043.00 | 1 911 043.00 | | 1 911 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 651 035.00 | 421 035.00 | 1 230 000.00 | 1 651 035.00 |
VI Groupe et associés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 635 325.00 | | | 635 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712 345.00 | 712 345.00 | | 712 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 862.00 | 1 114 963.00 | 238 899.00 | 1 353 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 222 102.00 | 5 992 102.00 | 1 230 000.00 | 7 222 102.00 |