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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 422.00 | 10 368.00 | 53.00 | 10 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 594.00 | 7 140.00 | 454.00 | 7 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 517.00 | 19 376.00 | 3 141.00 | 22 517.00 |
BN En cours de production de biens | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 057.00 | | 51 057.00 | 51 057.00 |
BZ Autres créances | 19 129.00 | | 19 129.00 | 19 129.00 |
CF Disponibilités | 96 128.00 | | 96 128.00 | 96 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 916.00 | | 46 916.00 | 46 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 241.00 | | 226 241.00 | 226 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 757.00 | 19 376.00 | 229 382.00 | 248 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 564.00 | 57 734.00 | | 5 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 945.00 | -52 170.00 | | 17 945.00 |
DL TOTAL (I) | 32 308.00 | 14 364.00 | | 32 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349.00 | 232.00 | | 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 549.00 | | | 36 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 255.00 | 15 324.00 | | 45 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 047.00 | 46 293.00 | | 58 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 874.00 | 43 717.00 | | 56 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 073.00 | 105 566.00 | | 197 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 382.00 | 119 930.00 | | 229 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 740.00 | | 397 740.00 | 397 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 740.00 | | 397 740.00 | 397 740.00 |
FM Production stockée | | | 5 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 050.00 | 21 870.00 | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | 21 870.00 | | 1 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 508.00 | 4 618.00 | | 1 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 508.00 | 4 618.00 | | 1 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458.00 | 17 252.00 | | -458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 422.00 | 233 751.00 | | 406 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 477.00 | 285 922.00 | | 388 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 945.00 | -52 170.00 | | 17 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 287.00 | | 1 230.00 | 21 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 873.00 | | 549.00 | 9 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 780.00 | | 681.00 | 8 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 653.00 | 723.00 | | 18 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 873.00 | 496.00 | | 9 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 780.00 | 227.00 | | 8 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 549.00 | | 36 549.00 | 36 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 255.00 | 45 255.00 | | 45 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 293.00 | 21 293.00 | | 21 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 874.00 | 56 874.00 | | 56 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
UX Autres créances clients | 51 057.00 | | | 51 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
VB T. V. A. | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | -4 657.00 | | | -4 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551.00 | | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 916.00 | | | 46 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 735.00 | 117 102.00 | 2 634.00 | 119 735.00 |
VW T.V.A. | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 073.00 | 160 525.00 | 36 549.00 | 197 073.00 |