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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 940.00 | 2 730.00 | 209.00 | 2 940.00 |
AP Constructions | 81 760.00 | 45 159.00 | 36 601.00 | 81 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 049.00 | 1 299.00 | 1 749.00 | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 846.00 | 55 622.00 | 59 223.00 | 114 846.00 |
BF Prêts | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 775.00 | 104 812.00 | 104 963.00 | 209 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 374 321.00 | 3 014.00 | 2 371 306.00 | 2 374 321.00 |
BZ Autres créances | 1 880 485.00 | | 1 880 485.00 | 1 880 485.00 |
CF Disponibilités | 57 885.00 | | 57 885.00 | 57 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 313 265.00 | 3 014.00 | 4 310 250.00 | 4 313 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 523 041.00 | 107 826.00 | 4 415 214.00 | 4 523 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 749 832.00 | 1 647 207.00 | | 1 749 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 649.00 | 352 625.00 | | 415 649.00 |
DL TOTAL (I) | 2 220 482.00 | 2 054 832.00 | | 2 220 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 943.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 147.00 | 960 723.00 | | 1 149 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 987 191.00 | 930 097.00 | | 987 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 878.00 | 4 024.00 | | 4 878.00 |
EA Autres dettes | 53 513.00 | 18 728.00 | | 53 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 194 731.00 | 1 915 517.00 | | 2 194 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 415 214.00 | 3 970 349.00 | | 4 415 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 194 731.00 | 1 915 517.00 | | 2 194 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 941.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 823 170.00 | 3 709.00 | 13 826 879.00 | 13 823 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 823 170.00 | 3 709.00 | 13 826 879.00 | 13 823 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 917 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 143 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 636 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 014.00 | |
GE Autres charges | | | 4 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 467 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 295.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 169.00 | 76 952.00 | | 84 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 383.00 | 12 339.00 | | 33 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 983.00 | 12 339.00 | | 102 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 676.00 | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 529.00 | | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709.00 | 676.00 | | 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 273.00 | 11 662.00 | | 102 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 877.00 | 136 442.00 | | 141 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 025 485.00 | 13 122 871.00 | | 14 025 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 609 835.00 | 12 770 245.00 | | 13 609 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 649.00 | 352 625.00 | | 415 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 831.00 | | 17 736.00 | 206 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 177.00 | 7 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 793.00 | 209 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 616.00 | 199 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 035.00 | | 5 236.00 | 197 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 856.00 | | 12 500.00 | 6 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 081.00 | 21 347.00 | 2 616.00 | 86 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 980.00 | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 330.00 | 20 367.00 | 2 616.00 | 84 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 555.00 | -540.00 | | 3 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 555.00 | -540.00 | | 3 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 555.00 | -540.00 | | 3 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 147.00 | 1 149 147.00 | | 1 149 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 395.00 | 206 395.00 | | 206 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 267.00 | 148 267.00 | | 148 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 513.00 | 53 513.00 | | 53 513.00 |
UP Prêts | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
UX Autres créances clients | 2 372 317.00 | 2 372 317.00 | | 2 372 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VB T. V. A. | 339 307.00 | 339 307.00 | | 339 307.00 |
VC Groupe et associés | 1 473 885.00 | 1 473 885.00 | | 1 473 885.00 |
VP Divers | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 594.00 | 48 594.00 | | 48 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 262 558.00 | 4 262 558.00 | | 4 262 558.00 |
VW T.V.A. | 614 189.00 | 614 189.00 | | 614 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 731.00 | 2 194 731.00 | | 2 194 731.00 |